TELCO TRADE SYSTEMS SRL
CUI: 38112125
J12/5352/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38112125
Cod înmatriculare
J12/5352/2017
EUID
ROONRC.J12/5352/2017
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOPILOR, 34, L6, 19, 400383
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
34
Bloc:
L6
Apartament:
19
Cod poștal:
400383
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.382 RON | 281.382 RON | 31.189 RON | 242.385 RON | 250.193 RON | 522.656 RON | 1.642 RON | 521.014 RON | 517.956 RON | 4.700 RON | 0 RON | 514.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 502.330 RON | 502.330 RON | 64.078 RON | 426.690 RON | 438.252 RON | 668.461 RON | 39.686 RON | 628.775 RON | 624.646 RON | 35.093 RON | 1.237 RON | 602.099 RON | 8.920 RON | 198 RON | 0 |
| 2021 | 1.005.704 RON | 1.013.910 RON | 86.788 RON | 897.564 RON | 927.122 RON | 971.212 RON | 27.808 RON | 943.404 RON | 897.804 RON | 69.014 RON | 0 RON | 871.461 RON | 4.394 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.283.836 RON | 1.288.230 RON | 90.308 RON | 1.185.341 RON | 1.197.922 RON | 1.280.157 RON | 23.620 RON | 1.256.537 RON | 1.185.581 RON | 94.576 RON | 0 RON | 1.154.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 318.325 RON | 318.326 RON | 73.697 RON | 210.700 RON | 244.629 RON | 1.794.444 RON | 673.823 RON | 1.120.621 RON | 554.433 RON | 1.240.221 RON | 0 RON | 1.062.422 RON | 0 RON | 210 RON | 1 |
| 2024 | 1.491.855 RON | 1.491.855 RON | 65.433 RON | 1.201.392 RON | 1.426.422 RON | 2.357.418 RON | 660.861 RON | 1.696.557 RON | 1.201.632 RON | 1.155.786 RON | 0 RON | 1.655.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 30.093 RON | −30.093 RON | −30.093 RON | 1.130.354 RON | 647.157 RON | 483.197 RON | −26.463 RON | 1.156.817 RON | 0 RON | 405.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎRĂ CONSTANTIN FLORIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−30,1 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 502,3 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 318,3 K RON | 1,49 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 281,4 K RON | 502,3 K RON | 1,01 M RON | 1,29 M RON | 318,3 K RON | 1,49 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 64,1 K RON | 86,8 K RON | 90,3 K RON | 73,7 K RON | 65,4 K RON | 30,1 K RON |
| Rezultat net | 242,4 K RON | 426,7 K RON | 897,6 K RON | 1,19 M RON | 210,7 K RON | 1,20 M RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 761,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate647,2 K RON (57.3%)
Active circulante483,2 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe405,4 K RON
Numerar77,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 522,7 K RON | 0,9% |
| 2020 | 35,1 K RON | 668,5 K RON | 5,3% |
| 2021 | 69,0 K RON | 971,2 K RON | 7,1% |
| 2022 | 94,6 K RON | 1,28 M RON | 7,4% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,79 M RON | 69,1% |
| 2024 | 1,16 M RON | 2,36 M RON | 49,0% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 502,3 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 318,3 K RON | 1,49 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 242,4 K RON | 426,7 K RON | 897,6 K RON | 1,19 M RON | 210,7 K RON | 1,20 M RON | −30,1 K RON | ▼ 102,5% |
| Total active | 522,7 K RON | 668,5 K RON | 971,2 K RON | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 2,36 M RON | 1,13 M RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 518,0 K RON | 624,6 K RON | 897,8 K RON | 1,19 M RON | 554,4 K RON | 1,20 M RON | −26,5 K RON | ▼ 102,2% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 35,1 K RON | 69,0 K RON | 94,6 K RON | 1,24 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 110,85 | 17,92 | 13,67 | 13,29 | 0,90 | 1,47 | 0,42 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | 86,14 | 84,94 | 89,25 | 92,33 | 66,19 | 80,53 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 58 | 90 | 15 | ▼ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 761,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.