NAPOCA RENT SERVICII SRL
CUI: 38112117
J12/5353/2017
SRL
Cluj, Sat Deusu, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38112117
Cod înmatriculare
J12/5353/2017
EUID
ROONRC.J12/5353/2017
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Deusu, Comuna Chinteni, DEUŞU, 12, 407206
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Deusu, Comuna Chinteni
Stradă:
DEUŞU
Număr:
12
Cod poștal:
407206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.278 RON | 9.778 RON | 8.640 RON | 845 RON | 1.138 RON | 20.310 RON | 9.567 RON | 10.743 RON | 17.602 RON | 2.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.954 RON | 11.840 RON | 10.933 RON | 581 RON | 907 RON | 12.370 RON | 5.315 RON | 7.055 RON | −2.305 RON | 14.675 RON | 1.656 RON | −1.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.270 RON | 13.155 RON | 4.252 RON | 8.543 RON | 8.903 RON | 20.461 RON | 1.063 RON | 19.398 RON | 5.657 RON | 14.804 RON | 1.656 RON | 3.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.676 RON | 82.676 RON | 74.847 RON | 6.576 RON | 7.829 RON | 70.762 RON | 25.829 RON | 44.933 RON | −4.064 RON | 74.826 RON | 0 RON | 16.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCEAN BOGDAN ȘTEFAN
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−4.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
80,7 K RON
Rezultat Net 2023
6,6 K RON
Total Active 2023
70,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 80,7 K RON |
| Venituri totale | 9,8 K RON | 11,8 K RON | 13,2 K RON | 0 RON | 82,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 10,9 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 74,8 K RON |
| Rezultat net | 845 RON | 581 RON | 8,5 K RON | 0 RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 62,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,8 K RON (36.5%)
Active circulante44,9 K RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,03 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,2%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 20,3 K RON | 13,3% |
| 2020 | 14,7 K RON | 12,4 K RON | 118,6% |
| 2021 | 14,8 K RON | 20,5 K RON | 72,4% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 74,8 K RON | 70,8 K RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 80,7 K RON | – |
| Rezultat net | 845 RON | 581 RON | 8,5 K RON | 0 RON | 6,6 K RON | – |
| Total active | 20,3 K RON | 12,4 K RON | 20,5 K RON | 0 RON | 70,8 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | −2,3 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | −4,1 K RON | – |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 14,7 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 74,8 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 3,97 | 0,48 | 1,31 | – | 0,60 | – |
| Marjă netă (%) | 11,61 | 9,76 | 117,51 | – | 8,15 | – |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 80 | 20 | 42 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.