CAPITALCONSTRUCT INTERNE&EXTERNE S.R.L.
CUI: 40272802
J12/5362/2018
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40272802
Cod înmatriculare
J12/5362/2018
EUID
ROONRC.J12/5362/2018
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, PRIMĂVERII, 13, 4, 40, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
13
Scară:
4
Apartament:
40
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.025 RON | 178.025 RON | 41.816 RON | 133.603 RON | 136.209 RON | 147.740 RON | 0 RON | 147.740 RON | 133.803 RON | 13.937 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 172.000 RON | 172.000 RON | 48.768 RON | 119.732 RON | 123.232 RON | 280.521 RON | 3.445 RON | 277.076 RON | 253.535 RON | 26.986 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 65.926 RON | −56.024 RON | −55.926 RON | 241.755 RON | 2.963 RON | 238.792 RON | 197.511 RON | 44.244 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAN MARIUS-ADRIAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−56.024 RON)
Cifra de Afaceri 2021
10,0 K RON
Rezultat Net 2021
−56,0 K RON
Total Active 2021
241,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 172,0 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 178,0 K RON | 172,0 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,8 K RON | 48,8 K RON | 65,9 K RON |
| Rezultat net | 133,6 K RON | 119,7 K RON | −56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (1.2%)
Active circulante238,8 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
Numerar208,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.095 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-559,3%
Marjă netă
-560,2%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,9 K RON | 147,7 K RON | 9,4% |
| 2020 | 27,0 K RON | 280,5 K RON | 9,6% |
| 2021 | 44,2 K RON | 241,8 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 172,0 K RON | 10,0 K RON | ▼ 94,2% |
| Rezultat net | 133,6 K RON | 119,7 K RON | −56,0 K RON | ▼ 146,8% |
| Total active | 147,7 K RON | 280,5 K RON | 241,8 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 133,8 K RON | 253,5 K RON | 197,5 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 27,0 K RON | 44,2 K RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 10,60 | 10,27 | 5,40 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | 75,05 | 69,61 | -560,24 | ▼ 904,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.