ALICE PROREHAB S.R.L.-D.
CUI: 45175940
J12/5387/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45175940
Cod înmatriculare
J12/5387/2021
EUID
ROONRC.J12/5387/2021
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FRUMOASĂ, 7, 400403
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FRUMOASĂ
Număr:
7
Cod poștal:
400403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.267 RON | −1.267 RON | −1.267 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.067 RON | 1.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.474 RON | 130.474 RON | 124.054 RON | 5.141 RON | 6.420 RON | 135.287 RON | 0 RON | 135.287 RON | 4.074 RON | 131.213 RON | 0 RON | 130.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.000 RON | 110.000 RON | 106.263 RON | 2.637 RON | 3.737 RON | 77.711 RON | 0 RON | 77.711 RON | 6.711 RON | 71.000 RON | 0 RON | 77.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 457 RON | −457 RON | −457 RON | 6.254 RON | 0 RON | 6.254 RON | 6.254 RON | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.603 RON | −1.603 RON | −1.603 RON | 24.904 RON | 0 RON | 24.904 RON | 4.651 RON | 20.253 RON | 0 RON | 23.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTEAN ALICE DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
24,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,5 K RON | 110,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 130,5 K RON | 110,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 124,1 K RON | 106,3 K RON | 457 RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 5,1 K RON | 2,6 K RON | −457 RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 200 RON | 633,5% |
| 2022 | 131,2 K RON | 135,3 K RON | 97,0% |
| 2023 | 71,0 K RON | 77,7 K RON | 91,4% |
| 2024 | 0 RON | 6,3 K RON | 0,0% |
| 2025 | 20,3 K RON | 24,9 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,5 K RON | 110,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 5,1 K RON | 2,6 K RON | −457 RON | −1,6 K RON | ▼ 250,8% |
| Total active | 200 RON | 135,3 K RON | 77,7 K RON | 6,3 K RON | 24,9 K RON | ▲ 298,2% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 4,1 K RON | 6,7 K RON | 6,3 K RON | 4,7 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 131,2 K RON | 71,0 K RON | 0 RON | 20,3 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 1,03 | 1,09 | – | 1,23 | – |
| Marjă netă (%) | – | 3,94 | 2,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 50 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.