TEOCRIS EXTRACT S.R.L.
CUI: 46728909
J12/5398/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46728909
Cod înmatriculare
J12/5398/2022
EUID
ROONRC.J12/5398/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 15, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
15
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.000 RON | 30.000 RON | 315 RON | 28.803 RON | 29.685 RON | 35.168 RON | 95 RON | 35.073 RON | 29.003 RON | 6.165 RON | 0 RON | 35.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.470 RON | 27.870 RON | 90.997 RON | −63.127 RON | −63.127 RON | 375.801 RON | 305.027 RON | 70.774 RON | −34.124 RON | 246.290 RON | 0 RON | 30.000 RON | 163.635 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.955 RON | 111.794 RON | 191.185 RON | −80.211 RON | −79.391 RON | 491.006 RON | 254.664 RON | 236.342 RON | −114.336 RON | 471.972 RON | 0 RON | 220.589 RON | 133.796 RON | 426 RON | 2 |
| 2025 | 190.568 RON | 220.300 RON | 185.639 RON | 32.755 RON | 34.661 RON | 471.498 RON | 193.473 RON | 278.025 RON | −81.580 RON | 449.286 RON | 0 RON | 250.590 RON | 104.063 RON | 271 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRCEAN ANCA GABRIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,6 K RON
Rezultat Net 2025
32,8 K RON
Total Active 2025
471,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 12,5 K RON | 82,0 K RON | 190,6 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 27,9 K RON | 111,8 K RON | 220,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 315 RON | 91,0 K RON | 191,2 K RON | 185,6 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | −63,1 K RON | −80,2 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,5 K RON (41%)
Active circulante278,0 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250,6 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 480 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
17,2%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,2 K RON | 35,2 K RON | 17,5% |
| 2023 | 246,3 K RON | 375,8 K RON | 65,5% |
| 2024 | 472,0 K RON | 491,0 K RON | 96,1% |
| 2025 | 449,3 K RON | 471,5 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 12,5 K RON | 82,0 K RON | 190,6 K RON | ▲ 132,5% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | −63,1 K RON | −80,2 K RON | 32,8 K RON | ▲ 140,8% |
| Total active | 35,2 K RON | 375,8 K RON | 491,0 K RON | 471,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | −34,1 K RON | −114,3 K RON | −81,6 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 246,3 K RON | 472,0 K RON | 449,3 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 5,69 | 0,29 | 0,50 | 0,62 | ▲ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 96,01 | -506,23 | -97,87 | 17,19 | ▲ 117,6% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.