NIKOSOFT SRL
CUI: 22943870
J12/5413/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22943870
Cod înmatriculare
J12/5413/2007
EUID
ROONRC.J12/5413/2007
Data înmatriculării
2007-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PRIMĂVERII, 8, 8, 2, 276
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. PRIMĂVERII
Număr:
8
Scară:
8
Etaj:
2
Apartament:
276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.340 RON | 18.340 RON | 27.165 RON | −9.365 RON | −8.825 RON | 14.729 RON | 0 RON | 14.729 RON | −135.873 RON | 150.602 RON | 4.064 RON | 10.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.000 RON | 18.000 RON | 21.606 RON | −4.133 RON | −3.606 RON | 16.182 RON | 0 RON | 16.182 RON | −140.004 RON | 156.186 RON | 4.064 RON | 9.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.000 RON | 18.000 RON | 16.533 RON | 927 RON | 1.467 RON | 18.532 RON | 0 RON | 18.532 RON | −139.077 RON | 157.609 RON | 4.064 RON | 10.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.000 RON | 18.000 RON | 22.267 RON | −4.807 RON | −4.267 RON | 15.185 RON | 0 RON | 15.185 RON | −143.883 RON | 159.068 RON | 4.064 RON | 8.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.000 RON | 18.000 RON | 26.505 RON | −8.505 RON | −8.505 RON | 17.401 RON | 0 RON | 17.401 RON | −152.388 RON | 169.789 RON | 4.064 RON | 10.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.207 RON | 20.207 RON | 28.503 RON | −8.296 RON | −8.296 RON | 15.874 RON | 0 RON | 15.874 RON | −160.684 RON | 176.558 RON | 3.163 RON | 11.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU NICOLAE
administrator
LUDUŞ,MUREŞ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Alte activităţi legate de informatică
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activităţile de management ale holdingurilor
- Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,2 K RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
15,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,2 K RON | 21,6 K RON | 16,5 K RON | 22,3 K RON | 26,5 K RON | 28,5 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −4,1 K RON | 927 RON | −4,8 K RON | −8,5 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,39 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,6 K RON | 14,7 K RON | 1.022,5% |
| 2020 | 156,2 K RON | 16,2 K RON | 965,2% |
| 2021 | 157,6 K RON | 18,5 K RON | 850,5% |
| 2022 | 159,1 K RON | 15,2 K RON | 1.047,5% |
| 2023 | 169,8 K RON | 17,4 K RON | 975,7% |
| 2024 | 176,6 K RON | 15,9 K RON | 1.112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 20,2 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −4,1 K RON | 927 RON | −4,8 K RON | −8,5 K RON | −8,3 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 14,7 K RON | 16,2 K RON | 18,5 K RON | 15,2 K RON | 17,4 K RON | 15,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −135,9 K RON | −140,0 K RON | −139,1 K RON | −143,9 K RON | −152,4 K RON | −160,7 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 150,6 K RON | 156,2 K RON | 157,6 K RON | 159,1 K RON | 169,8 K RON | 176,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -51,06 | -22,96 | 5,15 | -26,71 | -47,25 | -41,06 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.