CANNATERRA S.R.L.
CUI: 40302024
J12/5434/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40302024
Cod înmatriculare
J12/5434/2018
EUID
ROONRC.J12/5434/2018
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PĂDURII, 52, 2, 9, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PĂDURII
Număr:
52
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.586 RON | 8.776 RON | 14.016 RON | −5.503 RON | −5.240 RON | 13.474 RON | 0 RON | 13.474 RON | −5.323 RON | 18.797 RON | 10.857 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.522 RON | 42.574 RON | 51.311 RON | −9.963 RON | −8.737 RON | 23.338 RON | 0 RON | 23.338 RON | −15.286 RON | 38.624 RON | 9.663 RON | 12.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.578 RON | 24.591 RON | 33.593 RON | −9.760 RON | −9.002 RON | 64.104 RON | 0 RON | 64.104 RON | −2.092 RON | 66.196 RON | 52.267 RON | 5.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.861 RON | 18.902 RON | 84.102 RON | −67.156 RON | −65.200 RON | 32.460 RON | 0 RON | 32.460 RON | −69.248 RON | 101.708 RON | 10.408 RON | 16.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.213 RON | 48.217 RON | 64.347 RON | −16.130 RON | −16.130 RON | 24.257 RON | 0 RON | 24.257 RON | −85.378 RON | 109.635 RON | 0 RON | 21.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.388 RON | 29.401 RON | 53.873 RON | −24.472 RON | −24.472 RON | 37.817 RON | 0 RON | 37.817 RON | −109.850 RON | 147.667 RON | 5.623 RON | 26.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU ARIADNA MAYA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,4 K RON
Rezultat Net 2025
−24,5 K RON
Total Active 2025
37,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 18,9 K RON | 48,2 K RON | 27,4 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 42,6 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 18,9 K RON | 48,2 K RON | 29,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 51,3 K RON | 0 RON | 33,6 K RON | 84,1 K RON | 64,3 K RON | 53,9 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −10,0 K RON | 0 RON | −9,8 K RON | −67,2 K RON | −16,1 K RON | −24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 356 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,4%
Marjă netă
-89,4%
ROA
-64,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 13,5 K RON | 139,5% |
| 2020 | 38,6 K RON | 23,3 K RON | 165,5% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 66,2 K RON | 64,1 K RON | 103,3% |
| 2023 | 101,7 K RON | 32,5 K RON | 313,3% |
| 2024 | 109,6 K RON | 24,3 K RON | 452,0% |
| 2025 | 147,7 K RON | 37,8 K RON | 390,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 18,9 K RON | 48,2 K RON | 27,4 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −10,0 K RON | 0 RON | −9,8 K RON | −67,2 K RON | −16,1 K RON | −24,5 K RON | ▼ 51,7% |
| Total active | 13,5 K RON | 23,3 K RON | 0 RON | 64,1 K RON | 32,5 K RON | 24,3 K RON | 37,8 K RON | ▲ 55,9% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −15,3 K RON | 0 RON | −2,1 K RON | −69,2 K RON | −85,4 K RON | −109,9 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 38,6 K RON | 0 RON | 66,2 K RON | 101,7 K RON | 109,6 K RON | 147,7 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,60 | – | 0,97 | 0,32 | 0,22 | 0,26 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -64,09 | -23,43 | – | -39,71 | -356,06 | -33,46 | -89,35 | ▼ 167,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 17 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.