CITY DENTAL MED S.R.L.
CUI: 40316380
J12/5452/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40316380
Cod înmatriculare
J12/5452/2018
EUID
ROONRC.J12/5452/2018
Data înmatriculării
2018-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GODEANU, 3, 1, 1, 8, 400414
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GODEANU
Număr:
3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
400414
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.826 RON | 119.478 RON | 155.177 RON | −36.538 RON | −35.699 RON | 127.331 RON | 114.410 RON | 12.921 RON | −36.338 RON | 81.885 RON | 8.541 RON | 2.716 RON | 81.784 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 79.650 RON | 81.582 RON | 136.371 RON | −55.605 RON | −54.789 RON | 148.944 RON | 106.984 RON | 41.960 RON | −91.943 RON | 163.136 RON | 12.275 RON | 2.892 RON | 77.751 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 69.940 RON | 69.940 RON | 53.611 RON | 15.630 RON | 16.329 RON | 95.692 RON | 90.528 RON | 5.164 RON | −76.313 RON | 92.152 RON | 0 RON | 0 RON | 79.853 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 127.882 RON | 142.570 RON | 141.106 RON | 264 RON | 1.464 RON | 76.435 RON | 74.059 RON | 2.376 RON | −76.050 RON | 89.421 RON | 0 RON | 234 RON | 63.064 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 92.015 RON | 106.702 RON | 137.789 RON | −32.007 RON | −31.087 RON | 70.263 RON | 58.311 RON | 11.952 RON | −108.057 RON | 129.943 RON | 0 RON | 0 RON | 48.377 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 104.135 RON | 118.822 RON | 116.901 RON | −1.203 RON | 1.921 RON | 54.131 RON | 42.562 RON | 11.569 RON | −109.260 RON | 129.702 RON | 0 RON | 800 RON | 33.689 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIAN LAURA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
54,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 79,7 K RON | 69,9 K RON | 127,9 K RON | 92,0 K RON | 104,1 K RON |
| Venituri totale | 119,5 K RON | 81,6 K RON | 69,9 K RON | 142,6 K RON | 106,7 K RON | 118,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,2 K RON | 136,4 K RON | 53,6 K RON | 141,1 K RON | 137,8 K RON | 116,9 K RON |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −55,6 K RON | 15,6 K RON | 264 RON | −32,0 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,6 K RON (78.6%)
Active circulante11,6 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe800 RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,17 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,9 K RON | 127,3 K RON | 64,3% |
| 2020 | 163,1 K RON | 148,9 K RON | 109,5% |
| 2021 | 92,2 K RON | 95,7 K RON | 96,3% |
| 2022 | 89,4 K RON | 76,4 K RON | 117,0% |
| 2023 | 129,9 K RON | 70,3 K RON | 184,9% |
| 2024 | 129,7 K RON | 54,1 K RON | 239,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 79,7 K RON | 69,9 K RON | 127,9 K RON | 92,0 K RON | 104,1 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −55,6 K RON | 15,6 K RON | 264 RON | −32,0 K RON | −1,2 K RON | ▲ 96,2% |
| Total active | 127,3 K RON | 148,9 K RON | 95,7 K RON | 76,4 K RON | 70,3 K RON | 54,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −36,3 K RON | −91,9 K RON | −76,3 K RON | −76,1 K RON | −108,1 K RON | −109,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 81,9 K RON | 163,1 K RON | 92,2 K RON | 89,4 K RON | 129,9 K RON | 129,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,26 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -44,11 | -69,81 | 22,35 | 0,21 | -34,78 | -1,16 | ▲ 96,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 42 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.