CCD COMATRUCT S.R.L.
CUI: 40316666
J12/5463/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40316666
Cod înmatriculare
J12/5463/2018
EUID
ROONRC.J12/5463/2018
Data înmatriculării
2018-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUZĂU, 6, 5, 400294
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUZĂU
Număr:
6
Apartament:
5
Cod poștal:
400294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 130 RON | 14.902 RON | −14.782 RON | −14.772 RON | 605.028 RON | 963 RON | 604.065 RON | −14.582 RON | 619.610 RON | 438.867 RON | 161.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 465.577 RON | 511.888 RON | −46.828 RON | −46.311 RON | 1.212.347 RON | 7.063 RON | 1.205.284 RON | −61.616 RON | 1.273.963 RON | 1.167.431 RON | 35.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 872.389 RON | 1.443.513 RON | 1.611.141 RON | −176.404 RON | −167.628 RON | 1.161.263 RON | 156.198 RON | 1.005.065 RON | −238.020 RON | 1.399.283 RON | 840.906 RON | 146.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 843.552 RON | 847.099 RON | 997.640 RON | −159.012 RON | −150.541 RON | 172.959 RON | 110.634 RON | 62.325 RON | −397.032 RON | 569.991 RON | 5.910 RON | 39.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLAR DOMOCOŞ DANIEL
administrator
Comuna Palatca, Cluj, România
MICHNEA COSMIN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−397.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−159.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 329.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
843,6 K RON
Rezultat Net 2022
−159,0 K RON
Total Active 2022
173,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 872,4 K RON | 843,6 K RON |
| Venituri totale | 130 RON | 465,6 K RON | 1,44 M RON | 847,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 511,9 K RON | 1,61 M RON | 997,6 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −46,8 K RON | −176,4 K RON | −159,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−397.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,6 K RON (64%)
Active circulante62,3 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 142,73 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,61 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-91,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 619,6 K RON | 605,0 K RON | 102,4% |
| 2020 | 1,27 M RON | 1,21 M RON | 105,1% |
| 2021 | 1,40 M RON | 1,16 M RON | 120,5% |
| 2022 | 570,0 K RON | 173,0 K RON | 329,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 872,4 K RON | 843,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −46,8 K RON | −176,4 K RON | −159,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 605,0 K RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 173,0 K RON | ▼ 85,1% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | −61,6 K RON | −238,0 K RON | −397,0 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 619,6 K RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 570,0 K RON | ▼ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,95 | 0,72 | 0,11 | ▼ 84,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -20,22 | -18,85 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 329.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.