EPSILON MEDIA CONCEPT SRL
CUI: 38163684
J12/5472/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38163684
Cod înmatriculare
J12/5472/2017
EUID
ROONRC.J12/5472/2017
Data înmatriculării
2017-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 50, 2, 2, 17, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
50
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.339 RON | 128.339 RON | 33.056 RON | 91.290 RON | 95.283 RON | 241.675 RON | 0 RON | 241.675 RON | 230.472 RON | 11.203 RON | 0 RON | 241.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 202.080 RON | 211.759 RON | 75.668 RON | 130.171 RON | 136.091 RON | 177.239 RON | 19.402 RON | 157.837 RON | 142.747 RON | 34.492 RON | 0 RON | 152.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 431.284 RON | 455.658 RON | 188.115 RON | 255.513 RON | 267.543 RON | 429.358 RON | 0 RON | 429.358 RON | 398.261 RON | 31.097 RON | 0 RON | 357.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 378.070 RON | 378.080 RON | 277.200 RON | 91.758 RON | 100.880 RON | 164.425 RON | 38.017 RON | 126.408 RON | 91.998 RON | 72.427 RON | 824 RON | 98.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 315.505 RON | 315.692 RON | 382.626 RON | −70.090 RON | −66.934 RON | 169.873 RON | 63.605 RON | 106.268 RON | −44.079 RON | 226.486 RON | 4.528 RON | 94.733 RON | 0 RON | 12.534 RON | 1 |
| 2024 | 472.899 RON | 473.207 RON | 463.883 RON | 986 RON | 9.324 RON | 251.935 RON | 105.189 RON | 146.746 RON | −43.092 RON | 307.954 RON | 483 RON | 95.066 RON | 0 RON | 12.927 RON | 1 |
| 2025 | 1.314.072 RON | 1.314.072 RON | 844.829 RON | 430.609 RON | 469.243 RON | 610.230 RON | 47.753 RON | 562.477 RON | 387.517 RON | 230.100 RON | 47.463 RON | 499.210 RON | 0 RON | 7.387 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMBRAVĂ LIVIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
430,6 K RON
Total Active 2025
610,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,3 K RON | 202,1 K RON | 431,3 K RON | 378,1 K RON | 315,5 K RON | 472,9 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 128,3 K RON | 211,8 K RON | 455,7 K RON | 378,1 K RON | 315,7 K RON | 473,2 K RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 75,7 K RON | 188,1 K RON | 277,2 K RON | 382,6 K RON | 463,9 K RON | 844,8 K RON |
| Rezultat net | 91,3 K RON | 130,2 K RON | 255,5 K RON | 91,8 K RON | −70,1 K RON | 986 RON | 430,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,8 K RON (7.8%)
Active circulante562,5 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,5 K RON
Creanțe499,2 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,69 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,7%
Marjă netă
32,8%
ROA
70,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 241,7 K RON | 4,6% |
| 2020 | 34,5 K RON | 177,2 K RON | 19,5% |
| 2021 | 31,1 K RON | 429,4 K RON | 7,2% |
| 2022 | 72,4 K RON | 164,4 K RON | 44,1% |
| 2023 | 226,5 K RON | 169,9 K RON | 133,3% |
| 2024 | 308,0 K RON | 251,9 K RON | 122,2% |
| 2025 | 230,1 K RON | 610,2 K RON | 37,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,3 K RON | 202,1 K RON | 431,3 K RON | 378,1 K RON | 315,5 K RON | 472,9 K RON | 1,31 M RON | ▲ 177,9% |
| Rezultat net | 91,3 K RON | 130,2 K RON | 255,5 K RON | 91,8 K RON | −70,1 K RON | 986 RON | 430,6 K RON | ▲ 43.572,3% |
| Total active | 241,7 K RON | 177,2 K RON | 429,4 K RON | 164,4 K RON | 169,9 K RON | 251,9 K RON | 610,2 K RON | ▲ 142,2% |
| Capitaluri proprii | 230,5 K RON | 142,7 K RON | 398,3 K RON | 92,0 K RON | −44,1 K RON | −43,1 K RON | 387,5 K RON | ▲ 999,3% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 34,5 K RON | 31,1 K RON | 72,4 K RON | 226,5 K RON | 308,0 K RON | 230,1 K RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 21,57 | 4,58 | 13,81 | 1,75 | 0,47 | 0,48 | 2,44 | ▲ 413,0% |
| Marjă netă (%) | 71,13 | 64,42 | 59,24 | 24,27 | -22,22 | 0,21 | 32,77 | ▲ 15.504,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 75 | 12 | 45 | 100 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (430,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.