UMI RECORD CONCEPT S.R.L.

CUI: 46746050 J12/5491/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46746050
Cod înmatriculare J12/5491/2022
EUID ROONRC.J12/5491/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL TRAIAN MOŞOIU, 48, IV, MANSARDA, 58B, 400132

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: G-RAL TRAIAN MOŞOIU
Număr: 48
Scară: IV
Etaj: MANSARDA
Apartament: 58B
Cod poștal: 400132

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 94.114 RON 119.873 RON 111.513 RON 7.035 RON 8.360 RON 480.833 RON 439.674 RON 41.159 RON 7.235 RON 299.394 RON 0 RON 21.556 RON 174.204 RON 0 RON 1
2024 429.248 RON 446.606 RON 407.038 RON 31.900 RON 39.568 RON 651.689 RON 318.313 RON 333.376 RON 39.135 RON 455.709 RON 0 RON 275.756 RON 156.845 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMIȘ RALUCA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
429,2 K RON
Rezultat Net 2024
31,9 K RON
Total Active 2024
651,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 94,1 K RON 429,2 K RON
Venituri totale 0 RON 119,9 K RON 446,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 111,5 K RON 407,0 K RON
Rezultat net 0 RON 7,0 K RON 31,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 603,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate318,3 K RON (48.8%)
Active circulante333,4 K RON (51.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe275,8 K RON
Numerar57,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,56
Durata încasare (zile) 235

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,4%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 299,4 K RON 480,8 K RON 62,3%
2024 455,7 K RON 651,7 K RON 69,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 94,1 K RON 429,2 K RON ▲ 356,1%
Rezultat net 0 RON 7,0 K RON 31,9 K RON ▲ 353,4%
Total active 200 RON 480,8 K RON 651,7 K RON ▲ 35,5%
Capitaluri proprii 200 RON 7,2 K RON 39,1 K RON ▲ 440,9%
Datorii totale 0 RON 299,4 K RON 455,7 K RON ▲ 52,2%
Lichiditate curentă – 0,14 0,73 ▲ 432,1%
Marjă netă (%) – 7,47 7,43 ▼ 0,5%
Scor bonitate 47 43 61 ▲ 41,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.