MINDHEART S.R.L.
CUI: 45204752
J12/5506/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45204752
Cod înmatriculare
J12/5506/2021
EUID
ROONRC.J12/5506/2021
Data înmatriculării
2021-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TABEREI, 20 C, 36, 400512
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TABEREI
Număr:
20 C
Apartament:
36
Cod poștal:
400512
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.312 RON | 1.312 RON | 15.605 RON | −14.332 RON | −14.293 RON | 1.357 RON | 146 RON | 1.211 RON | −14.132 RON | 15.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.099 RON | 37.120 RON | 30.055 RON | 6.362 RON | 7.065 RON | 4.837 RON | 44 RON | 4.793 RON | −7.770 RON | 12.607 RON | 0 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.960 RON | 97.960 RON | 100.615 RON | −3.634 RON | −2.655 RON | 33.225 RON | 1.276 RON | 31.949 RON | −11.405 RON | 44.630 RON | 16.544 RON | 1.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.089 RON | 22.089 RON | 35.961 RON | −14.030 RON | −13.872 RON | 24.324 RON | 1.348 RON | 22.976 RON | −25.435 RON | 49.759 RON | 10.944 RON | 2.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.850 RON | 45.850 RON | 15.312 RON | 27.887 RON | 30.538 RON | 42.618 RON | 10.993 RON | 31.625 RON | 2.452 RON | 40.166 RON | 10.882 RON | 15.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ROXANA ELENA PETRONELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,9 K RON
Rezultat Net 2025
27,9 K RON
Total Active 2025
42,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 37,1 K RON | 98,0 K RON | 22,1 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 37,1 K RON | 98,0 K RON | 22,1 K RON | 45,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 30,1 K RON | 100,6 K RON | 36,0 K RON | 15,3 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 6,4 K RON | −3,6 K RON | −14,0 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (25.8%)
Active circulante31,6 K RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
93,0%
Marjă netă
84,9%
ROA
65,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,5 K RON | 1,4 K RON | 1.141,4% |
| 2022 | 12,6 K RON | 4,8 K RON | 260,6% |
| 2023 | 44,6 K RON | 33,2 K RON | 134,3% |
| 2024 | 49,8 K RON | 24,3 K RON | 204,6% |
| 2025 | 40,2 K RON | 42,6 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 37,1 K RON | 98,0 K RON | 22,1 K RON | 32,9 K RON | ▲ 48,7% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 6,4 K RON | −3,6 K RON | −14,0 K RON | 27,9 K RON | ▲ 298,8% |
| Total active | 1,4 K RON | 4,8 K RON | 33,2 K RON | 24,3 K RON | 42,6 K RON | ▲ 75,2% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −7,8 K RON | −11,4 K RON | −25,4 K RON | 2,5 K RON | ▲ 109,6% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 12,6 K RON | 44,6 K RON | 49,8 K RON | 40,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,38 | 0,72 | 0,46 | 0,79 | ▲ 70,5% |
| Marjă netă (%) | -1.092,38 | 17,15 | -3,71 | -63,52 | 84,89 | ▲ 233,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.