VESTMAR INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 5227609
J12/55/1994
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5227609
Cod înmatriculare
J12/55/1994
EUID
ROONRC.J12/55/1994
Data înmatriculării
1994-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. TULCEA, 30, L1, 2, 1, 13, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. TULCEA
Număr:
30
Bloc:
L1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 895 RON | −895 RON | −895 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −2.031 RON | 2.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −2.746 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.394 RON | −2.394 RON | −2.394 RON | 160 RON | 0 RON | 160 RON | −5.139 RON | 5.299 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 618 RON | 26.390 RON | −25.779 RON | −25.772 RON | 40.353 RON | 38.169 RON | 2.184 RON | −30.918 RON | 71.271 RON | 236 RON | 1.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.229 RON | 45.896 RON | 102.426 RON | −56.530 RON | −56.530 RON | 105.244 RON | 93.875 RON | 11.369 RON | −87.448 RON | 192.692 RON | 7.356 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 192.993 RON | 193.002 RON | 184.703 RON | 7.435 RON | 8.299 RON | 171.011 RON | 114.902 RON | 56.109 RON | −80.013 RON | 251.939 RON | 9.740 RON | 42.542 RON | 0 RON | 915 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARLEA CHIVU PUIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,4 K RON
Total Active 2024
171,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,2 K RON | 193,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 618 RON | 45,9 K RON | 193,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 895 RON | 714 RON | 2,4 K RON | 26,4 K RON | 102,4 K RON | 184,7 K RON |
| Rezultat net | −895 RON | −714 RON | −2,4 K RON | −25,8 K RON | −56,5 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,9 K RON (67.2%)
Active circulante56,1 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe42,5 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,81 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 4 RON | 50.875,0% |
| 2020 | 2,8 K RON | 4 RON | 68.750,0% |
| 2021 | 5,3 K RON | 160 RON | 3.311,9% |
| 2022 | 71,3 K RON | 40,4 K RON | 176,6% |
| 2023 | 192,7 K RON | 105,2 K RON | 183,1% |
| 2024 | 251,9 K RON | 171,0 K RON | 147,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,2 K RON | 193,0 K RON | ▲ 368,1% |
| Rezultat net | −895 RON | −714 RON | −2,4 K RON | −25,8 K RON | −56,5 K RON | 7,4 K RON | ▲ 113,2% |
| Total active | 4 RON | 4 RON | 160 RON | 40,4 K RON | 105,2 K RON | 171,0 K RON | ▲ 62,5% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −2,7 K RON | −5,1 K RON | −30,9 K RON | −87,4 K RON | −80,0 K RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 2,8 K RON | 5,3 K RON | 71,3 K RON | 192,7 K RON | 251,9 K RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | ▲ 277,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -137,11 | 3,85 | ▲ 102,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.