VENUS VOYAGE S.R.L.
CUI: 47416247
J12/55/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47416247
Cod înmatriculare
J12/55/2023
EUID
ROONRC.J12/55/2023
Data înmatriculării
2023-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN, 36, 113
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TRAIAN
Număr:
36
Apartament:
113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 336 RON | 86.403 RON | −86.067 RON | −86.067 RON | 36.381 RON | 0 RON | 36.381 RON | −85.867 RON | 155.250 RON | 20.898 RON | 10.000 RON | 0 RON | 33.002 RON | 1 |
| 2024 | 11.202 RON | 11.379 RON | 154.268 RON | −143.001 RON | −142.889 RON | 58.570 RON | 0 RON | 58.570 RON | −228.868 RON | 287.438 RON | 44.310 RON | 12.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRESCU VLAD
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
HOTEA ROBERT-RĂZVAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−228.868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 490.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,2 K RON
Rezultat Net 2024
−143,0 K RON
Total Active 2024
58,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,2 K RON |
| Venituri totale | 336 RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,4 K RON | 154,3 K RON |
| Rezultat net | −86,1 K RON | −143,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−228.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,3 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.444 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.275,6%
Marjă netă
-1.276,6%
ROA
-244,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 155,3 K RON | 36,4 K RON | 426,7% |
| 2024 | 287,4 K RON | 58,6 K RON | 490,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,2 K RON | – |
| Rezultat net | −86,1 K RON | −143,0 K RON | ▼ 66,2% |
| Total active | 36,4 K RON | 58,6 K RON | ▲ 61,0% |
| Capitaluri proprii | −85,9 K RON | −228,9 K RON | ▼ 166,5% |
| Datorii totale | 155,3 K RON | 287,4 K RON | ▲ 85,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,20 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1.276,57 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 490.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.