CARDYS TOUR S.R.L.
CUI: 40640610
J12/552/2019
SRL
Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40640610
Cod înmatriculare
J12/552/2019
EUID
ROONRC.J12/552/2019
Data înmatriculării
2019-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu, POPEŞTI, 148J, 407058
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Baciu
Stradă:
POPEŞTI
Număr:
148J
Cod poștal:
407058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.330 RON | 19.330 RON | 30.647 RON | −11.511 RON | −11.317 RON | 25.504 RON | 23.404 RON | 2.100 RON | −11.311 RON | 37.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 471 RON | 1 |
| 2020 | 14.379 RON | 16.232 RON | 25.632 RON | −9.784 RON | −9.400 RON | 17.115 RON | 16.343 RON | 772 RON | −21.095 RON | 38.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 517 RON | 1 |
| 2021 | 603.144 RON | 633.456 RON | 593.903 RON | 34.908 RON | 39.553 RON | 72.103 RON | 9.435 RON | 62.668 RON | 13.814 RON | 58.914 RON | 5.638 RON | 16.921 RON | 0 RON | 625 RON | 1 |
| 2022 | 588.657 RON | 647.046 RON | 627.232 RON | 14.335 RON | 19.814 RON | 126.220 RON | 84.359 RON | 41.861 RON | 28.149 RON | 92.731 RON | 17.858 RON | 2.179 RON | 6.963 RON | 1.623 RON | 1 |
| 2023 | 418.056 RON | 425.252 RON | 435.365 RON | −13.666 RON | −10.113 RON | 73.846 RON | 61.392 RON | 12.454 RON | 14.483 RON | 60.496 RON | 9.045 RON | 2.673 RON | 0 RON | 1.133 RON | 1 |
| 2024 | 552.507 RON | 552.507 RON | 581.248 RON | −39.356 RON | −28.741 RON | 63.127 RON | 41.967 RON | 21.160 RON | −24.873 RON | 88.000 RON | 11.435 RON | 5.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAȘC CAMELIA-ANISIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
PAȘC ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
552,5 K RON
Rezultat Net 2024
−39,4 K RON
Total Active 2024
63,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 14,4 K RON | 603,1 K RON | 588,7 K RON | 418,1 K RON | 552,5 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 16,2 K RON | 633,5 K RON | 647,0 K RON | 425,3 K RON | 552,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 25,6 K RON | 593,9 K RON | 627,2 K RON | 435,4 K RON | 581,2 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −9,8 K RON | 34,9 K RON | 14,3 K RON | −13,7 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 752,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,0 K RON (66.5%)
Active circulante21,2 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,32 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,59 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-62,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,3 K RON | 25,5 K RON | 146,2% |
| 2020 | 38,7 K RON | 17,1 K RON | 226,3% |
| 2021 | 58,9 K RON | 72,1 K RON | 81,7% |
| 2022 | 92,7 K RON | 126,2 K RON | 73,5% |
| 2023 | 60,5 K RON | 73,8 K RON | 81,9% |
| 2024 | 88,0 K RON | 63,1 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 14,4 K RON | 603,1 K RON | 588,7 K RON | 418,1 K RON | 552,5 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −9,8 K RON | 34,9 K RON | 14,3 K RON | −13,7 K RON | −39,4 K RON | ▼ 188,0% |
| Total active | 25,5 K RON | 17,1 K RON | 72,1 K RON | 126,2 K RON | 73,8 K RON | 63,1 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −21,1 K RON | 13,8 K RON | 28,1 K RON | 14,5 K RON | −24,9 K RON | ▼ 271,7% |
| Datorii totale | 37,3 K RON | 38,7 K RON | 58,9 K RON | 92,7 K RON | 60,5 K RON | 88,0 K RON | ▲ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 1,06 | 0,45 | 0,21 | 0,24 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | -59,55 | -68,04 | 5,79 | 2,44 | -3,27 | -7,12 | ▼ 117,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 75 | 38 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 752,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.