VESNA ADMINISTRATIV SRL
CUI: 38197903
J12/5555/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38197903
Cod înmatriculare
J12/5555/2017
EUID
ROONRC.J12/5555/2017
Data înmatriculării
2017-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Baciului, 3-4, 400277
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Baciului
Număr:
3-4
Cod poștal:
400277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.607 RON | 164.950 RON | 8.788 RON | 152.196 RON | 156.162 RON | 286.201 RON | 0 RON | 286.201 RON | 245.039 RON | 41.162 RON | 0 RON | 109.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 163.044 RON | 186.437 RON | 35.108 RON | 149.864 RON | 151.329 RON | 214.258 RON | 4.865 RON | 209.393 RON | 179.805 RON | 34.453 RON | 0 RON | 144.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 188.135 RON | 194.348 RON | 37.559 RON | 155.232 RON | 156.789 RON | 189.641 RON | 4.865 RON | 184.776 RON | 155.837 RON | 33.804 RON | 0 RON | 22.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 192.695 RON | 205.165 RON | 47.754 RON | 155.932 RON | 157.411 RON | 4.297.404 RON | 3.878.922 RON | 418.482 RON | 156.569 RON | 4.140.835 RON | 0 RON | 144.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.952 RON | 166.232 RON | 42.306 RON | 122.892 RON | 123.926 RON | 4.196.578 RON | 3.878.922 RON | 317.656 RON | 164.461 RON | 4.032.117 RON | 0 RON | 25.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.540 RON | 189.085 RON | 130.293 RON | 56.467 RON | 58.792 RON | 4.089.044 RON | 3.795.324 RON | 293.720 RON | 57.036 RON | 4.032.008 RON | 0 RON | 232.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY ROBERT
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,5 K RON
Rezultat Net 2024
56,5 K RON
Total Active 2024
4,09 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,6 K RON | 163,0 K RON | 188,1 K RON | 192,7 K RON | 160,0 K RON | 181,5 K RON |
| Venituri totale | 165,0 K RON | 186,4 K RON | 194,3 K RON | 205,2 K RON | 166,2 K RON | 189,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 35,1 K RON | 37,6 K RON | 47,8 K RON | 42,3 K RON | 130,3 K RON |
| Rezultat net | 152,2 K RON | 149,9 K RON | 155,2 K RON | 155,9 K RON | 122,9 K RON | 56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,80 M RON (92.8%)
Active circulante293,7 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,8 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
31,1%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,2 K RON | 286,2 K RON | 14,4% |
| 2020 | 34,5 K RON | 214,3 K RON | 16,1% |
| 2021 | 33,8 K RON | 189,6 K RON | 17,8% |
| 2022 | 4,14 M RON | 4,30 M RON | 96,4% |
| 2023 | 4,03 M RON | 4,20 M RON | 96,1% |
| 2024 | 4,03 M RON | 4,09 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,6 K RON | 163,0 K RON | 188,1 K RON | 192,7 K RON | 160,0 K RON | 181,5 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 152,2 K RON | 149,9 K RON | 155,2 K RON | 155,9 K RON | 122,9 K RON | 56,5 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 286,2 K RON | 214,3 K RON | 189,6 K RON | 4,30 M RON | 4,20 M RON | 4,09 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 245,0 K RON | 179,8 K RON | 155,8 K RON | 156,6 K RON | 164,5 K RON | 57,0 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 34,5 K RON | 33,8 K RON | 4,14 M RON | 4,03 M RON | 4,03 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 6,95 | 6,08 | 5,47 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 93,03 | 91,92 | 82,51 | 80,92 | 76,83 | 31,10 | ▼ 59,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 48 | 41 | 48 | ▲ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.