TOP ALEX EXPEDITII SRL
CUI: 28149844
J12/556/2011
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28149844
Cod înmatriculare
J12/556/2011
EUID
ROONRC.J12/556/2011
Data înmatriculării
2011-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. FLORILOR, 182, C4, 1, 29, 0, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
182
Bloc:
C4
Scară:
1
Apartament:
29
Cod poștal:
0
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.452.617 RON | 1.555.549 RON | 1.524.143 RON | 18.199 RON | 31.406 RON | 1.694.074 RON | 200.898 RON | 1.493.176 RON | 111.818 RON | 1.727.295 RON | 80.327 RON | 1.353.542 RON | 0 RON | 145.039 RON | 3 |
| 2020 | 1.084.775 RON | 1.286.544 RON | 1.028.651 RON | 250.840 RON | 257.893 RON | 1.976.362 RON | 300.275 RON | 1.676.087 RON | 361.398 RON | 1.643.475 RON | 0 RON | 1.617.428 RON | 21.518 RON | 50.029 RON | 1 |
| 2021 | 1.203.713 RON | 1.301.533 RON | 1.246.782 RON | 45.481 RON | 54.751 RON | 1.367.653 RON | 264.815 RON | 1.102.838 RON | 295.667 RON | 1.101.986 RON | 26.454 RON | 839.983 RON | 0 RON | 30.000 RON | 1 |
| 2022 | 1.117.855 RON | 1.118.031 RON | 1.146.451 RON | −36.982 RON | −28.420 RON | 1.181.490 RON | 224.965 RON | 956.525 RON | −31.987 RON | 1.243.477 RON | 42.850 RON | 836.199 RON | 0 RON | 30.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ALEXANDRU TIBERIU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−31.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−36.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,12 M RON
Rezultat Net 2022
−37,0 K RON
Total Active 2022
1,18 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,29 M RON | 1,30 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,52 M RON | 1,03 M RON | 1,25 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 250,8 K RON | 45,5 K RON | −37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 993,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−31.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,0 K RON (19%)
Active circulante956,5 K RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe836,2 K RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,09 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 273 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,73 M RON | 1,69 M RON | 102,0% |
| 2020 | 1,64 M RON | 1,98 M RON | 83,2% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 80,6% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,18 M RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,12 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 250,8 K RON | 45,5 K RON | −37,0 K RON | ▼ 181,3% |
| Total active | 1,69 M RON | 1,98 M RON | 1,37 M RON | 1,18 M RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 111,8 K RON | 361,4 K RON | 295,7 K RON | −32,0 K RON | ▼ 110,8% |
| Datorii totale | 1,73 M RON | 1,64 M RON | 1,10 M RON | 1,24 M RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,02 | 1,00 | 0,77 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | 23,12 | 3,78 | -3,31 | ▼ 187,6% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.