TRI SPEDITION CONCEPT S.R.L.
CUI: 38197946
J12/5564/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38197946
Cod înmatriculare
J12/5564/2017
EUID
ROONRC.J12/5564/2017
Data înmatriculării
2017-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 178A, II, II, 26, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
178A
Scară:
II
Etaj:
II
Apartament:
26
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.385 RON | 210.385 RON | 128.280 RON | 80.001 RON | 82.105 RON | 99.489 RON | 26.568 RON | 72.921 RON | 80.241 RON | 19.248 RON | 0 RON | 18.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 407.207 RON | 407.232 RON | 189.012 RON | 214.429 RON | 218.220 RON | 278.784 RON | 99.382 RON | 179.402 RON | 214.669 RON | 64.278 RON | 0 RON | 31.551 RON | 0 RON | 163 RON | 3 |
| 2021 | 493.632 RON | 493.697 RON | 278.246 RON | 210.614 RON | 215.451 RON | 275.530 RON | 85.245 RON | 190.285 RON | 210.854 RON | 65.127 RON | 0 RON | 19.422 RON | 0 RON | 451 RON | 4 |
| 2022 | 159.476 RON | 171.795 RON | 135.028 RON | 35.143 RON | 36.767 RON | 49.713 RON | 25.504 RON | 24.209 RON | 49.594 RON | 119 RON | 0 RON | 11.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 9.099 RON | 32.322 RON | −23.223 RON | −23.223 RON | 26.831 RON | 0 RON | 26.831 RON | 26.371 RON | 460 RON | 0 RON | 10.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.407 RON | −2.407 RON | −2.407 RON | 23.963 RON | 0 RON | 23.963 RON | 23.963 RON | 0 RON | 0 RON | 7.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.187 RON | 14.187 RON | 22.293 RON | −8.106 RON | −8.106 RON | 86.552 RON | 54.099 RON | 32.453 RON | 15.858 RON | 70.694 RON | 0 RON | 17.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBAN TONY IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
86,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 407,2 K RON | 493,6 K RON | 159,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 407,2 K RON | 493,7 K RON | 171,8 K RON | 9,1 K RON | 0 RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,3 K RON | 189,0 K RON | 278,2 K RON | 135,0 K RON | 32,3 K RON | 2,4 K RON | 22,3 K RON |
| Rezultat net | 80,0 K RON | 214,4 K RON | 210,6 K RON | 35,1 K RON | −23,2 K RON | −2,4 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −87,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,1 K RON (62.5%)
Active circulante32,5 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 455 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-57,1%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,2 K RON | 99,5 K RON | 19,4% |
| 2020 | 64,3 K RON | 278,8 K RON | 23,1% |
| 2021 | 65,1 K RON | 275,5 K RON | 23,6% |
| 2022 | 119 RON | 49,7 K RON | 0,2% |
| 2023 | 460 RON | 26,8 K RON | 1,7% |
| 2024 | 0 RON | 24,0 K RON | 0,0% |
| 2025 | 70,7 K RON | 86,6 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 407,2 K RON | 493,6 K RON | 159,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON | – |
| Rezultat net | 80,0 K RON | 214,4 K RON | 210,6 K RON | 35,1 K RON | −23,2 K RON | −2,4 K RON | −8,1 K RON | ▼ 236,8% |
| Total active | 99,5 K RON | 278,8 K RON | 275,5 K RON | 49,7 K RON | 26,8 K RON | 24,0 K RON | 86,6 K RON | ▲ 261,2% |
| Capitaluri proprii | 80,2 K RON | 214,7 K RON | 210,9 K RON | 49,6 K RON | 26,4 K RON | 24,0 K RON | 15,9 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 64,3 K RON | 65,1 K RON | 119 RON | 460 RON | 0 RON | 70,7 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 2,79 | 2,92 | 203,44 | 58,33 | – | 0,46 | – |
| Marjă netă (%) | 38,03 | 52,66 | 42,67 | 22,04 | – | – | -57,14 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 60 | 47 | 25 | ▼ 46,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.