ESTATE POINT S.R.L.

CUI: 46765354 J12/5571/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46765354
Cod înmatriculare J12/5571/2022
EUID ROONRC.J12/5571/2022
Data înmatriculării 2022-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 41A

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MĂCEŞULUI
Număr: 41A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 7.374 RON −7.374 RON −7.374 RON 270.433 RON 59.067 RON 211.366 RON −7.374 RON 277.807 RON 167.500 RON 32.808 RON 0 RON 0 RON 1
2023 66.388 RON 66.388 RON 184.771 RON −119.047 RON −118.383 RON 2.141.173 RON 1.949.989 RON 191.184 RON −126.421 RON 2.267.594 RON 131.929 RON 28.593 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TULUC FLAVIU-COSMIN
administrator
-, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−126.421 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−119.047 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
66,4 K RON
Rezultat Net 2023
−119,0 K RON
Total Active 2023
2,14 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 0 RON 66,4 K RON
Venituri totale 0 RON 66,4 K RON
Cheltuieli totale 7,4 K RON 184,8 K RON
Rezultat net −7,4 K RON −119,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 132,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−126.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,95 M RON (91.1%)
Active circulante191,2 K RON (8.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri131,9 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar30,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,50
Durata stocaj (zile) 725
Rotație creanțe (ori/an) 2,32
Durata încasare (zile) 157

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-178,3%
Marjă netă
-179,3%
ROA
-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 277,8 K RON 270,4 K RON 102,7%
2023 2,27 M RON 2,14 M RON 105,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 66,4 K RON –
Rezultat net −7,4 K RON −119,0 K RON ▼ 1.514,4%
Total active 270,4 K RON 2,14 M RON ▲ 691,8%
Capitaluri proprii −7,4 K RON −126,4 K RON ▼ 1.614,4%
Datorii totale 277,8 K RON 2,27 M RON ▲ 716,2%
Lichiditate curentă 0,76 0,08 ▼ 88,9%
Marjă netă (%) – -179,32 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.