TEREC WOODWORKS & DESIGN S.R.L.

CUI: 45224148 J12/5581/2021 SRL Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45224148

Cod înmatriculare J12/5581/2021

EUID ROONRC.J12/5581/2021

Data înmatriculării 2021-11-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău, CÎŢCĂU, 31A, 407180

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău

Stradă: CÎŢCĂU

Număr: 31A

Cod poștal: 407180

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2021	0 RON	0 RON	30 RON	−30 RON	−30 RON	170 RON	0 RON	170 RON	170 RON	0 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	170 RON	0 RON	170 RON	170 RON	0 RON	0 RON
2023	17.500 RON	17.500 RON	16.831 RON	564 RON	669 RON	11.984 RON	7.222 RON	4.762 RON	734 RON	11.250 RON	0 RON
2024	0 RON	0 RON	3.333 RON	−3.333 RON	−3.333 RON	8.651 RON	3.889 RON	4.762 RON	−2.599 RON	11.250 RON	0 RON
2025	6.300 RON	6.300 RON	3.333 RON	2.492 RON	2.967 RON	11.618 RON	556 RON	11.062 RON	−108 RON	11.726 RON	6.300 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEREC RĂZVAN GABRIEL

administrator

Loc. Dej, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−108 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

6,3 K RON

Rezultat Net 2025

2,5 K RON

Total Active 2025

11,6 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	17,5 K RON	0 RON	6,3 K RON
Venituri totale	0 RON	17,5 K RON	0 RON	6,3 K RON
Cheltuieli totale	30 RON	16,8 K RON	3,3 K RON	3,3 K RON
Rezultat net	−30 RON	564 RON	−3,3 K RON	2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,94	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,94	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,41	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate556 RON (4.8%)

Active circulante11,1 K RON (95.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,3 K RON

Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,00
Durata încasare (zile)	365

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

47,1%

Marjă netă

39,6%

ROA

21,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	0 RON	170 RON	0,0%
2022	0 RON	170 RON	0,0%
2023	11,3 K RON	12,0 K RON	93,9%
2024	11,3 K RON	8,7 K RON	130,0%
2025	11,7 K RON	11,6 K RON	100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	17,5 K RON	0 RON	6,3 K RON	–
Rezultat net	−30 RON	0 RON	564 RON	−3,3 K RON	2,5 K RON	▲ 174,8%
Total active	170 RON	170 RON	12,0 K RON	8,7 K RON	11,6 K RON	▲ 34,3%
Capitaluri proprii	170 RON	170 RON	734 RON	−2,6 K RON	−108 RON	▲ 95,8%
Datorii totale	0 RON	0 RON	11,3 K RON	11,3 K RON	11,7 K RON	▲ 4,2%
Lichiditate curentă	–	–	0,42	0,42	0,94	▲ 122,9%
Marjă netă (%)	–	–	3,22	–	39,56	–
Scor bonitate	47	47	38	22	55	▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.