GREEN RUSH S.R.L.
CUI: 49327588
J12/5594/2023
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49327588
Cod înmatriculare
J12/5594/2023
EUID
ROONRC.J12/5594/2023
Data înmatriculării
2023-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PROF. MOCAN DUMITRU, 22, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PROF. MOCAN DUMITRU
Număr:
22
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.412 RON | 99.406 RON | 81.931 RON | 12.459 RON | 17.475 RON | 17.039 RON | 0 RON | 17.039 RON | 12.659 RON | 4.569 RON | 2.017 RON | 3.301 RON | 0 RON | 189 RON | 0 |
| 2025 | 233.782 RON | 236.935 RON | 234.469 RON | −1.642 RON | 2.466 RON | 61.827 RON | 34.580 RON | 27.247 RON | 11.017 RON | 50.810 RON | 2.119 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEȘA CĂTĂLIN DAVID
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.642 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
61,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 233,8 K RON |
| Venituri totale | 99,4 K RON | 236,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,9 K RON | 234,5 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 369,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,6 K RON (55.9%)
Active circulante27,2 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe258 RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,33 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 906,13 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,6 K RON | 17,0 K RON | 26,8% |
| 2025 | 50,8 K RON | 61,8 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 233,8 K RON | ▲ 137,6% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −1,6 K RON | ▼ 113,2% |
| Total active | 17,0 K RON | 61,8 K RON | ▲ 262,9% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 11,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 50,8 K RON | ▲ 1.012,1% |
| Lichiditate curentă | 3,73 | 0,54 | ▼ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 12,66 | -0,70 | ▼ 105,5% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.