DKORS OUR VISION S.R.L.

CUI: 46786420 J12/5615/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46786420
Cod înmatriculare J12/5615/2022
EUID ROONRC.J12/5615/2022
Data înmatriculării 2022-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 110A, C3, 2, 3, 30, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: PORII
Număr: 110A
Bloc: C3
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 30
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 117 RON 117 RON 1.489 RON −1.376 RON −1.372 RON 338 RON 0 RON 338 RON −1.176 RON 1.514 RON 60 RON 67 RON 0 RON 0 RON 0
2023 869 RON 869 RON 1.805 RON −936 RON −936 RON 1.003 RON 0 RON 1.003 RON −2.112 RON 3.115 RON 801 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 105 RON 105 RON 2.737 RON −2.632 RON −2.632 RON 943 RON 0 RON 943 RON −4.743 RON 5.686 RON 801 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 382 RON 382 RON 4.841 RON −4.459 RON −4.459 RON 261 RON 0 RON 261 RON −9.203 RON 9.464 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS IRINA ALEXANDRA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.203 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.459 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3626.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382 RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
261 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 117 RON 869 RON 105 RON 382 RON
Venituri totale 117 RON 869 RON 105 RON 382 RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 1,8 K RON 2,7 K RON 4,8 K RON
Rezultat net −1,4 K RON −936 RON −2,6 K RON −4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante261 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar261 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.167,3%
Marjă netă
-1.167,3%
ROA
-1.708,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 338 RON 447,9%
2023 3,1 K RON 1,0 K RON 310,6%
2024 5,7 K RON 943 RON 603,0%
2025 9,5 K RON 261 RON 3.626,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 117 RON 869 RON 105 RON 382 RON ▲ 263,8%
Rezultat net −1,4 K RON −936 RON −2,6 K RON −4,5 K RON ▼ 69,4%
Total active 338 RON 1,0 K RON 943 RON 261 RON ▼ 72,3%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −2,1 K RON −4,7 K RON −9,2 K RON ▼ 94,0%
Datorii totale 1,5 K RON 3,1 K RON 5,7 K RON 9,5 K RON ▲ 66,4%
Lichiditate curentă 0,22 0,32 0,17 0,03 ▼ 83,4%
Marjă netă (%) -1.176,07 -107,71 -2.506,67 -1.167,28 ▲ 53,4%
Scor bonitate 19 32 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3626.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.