TECHVANTAGE DELIVERY SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONSTANTIN NOICA, 6, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282.974 RON | 284.203 RON | 47.315 RON | 228.559 RON | 236.888 RON | 235.947 RON | 0 RON | 235.947 RON | 228.759 RON | 7.261 RON | 0 RON | 180.390 RON | 0 RON | 73 RON | 1 |
| 2025 | 248.631 RON | 249.268 RON | 72.554 RON | 169.393 RON | 176.714 RON | 408.148 RON | 3.772 RON | 404.376 RON | 398.152 RON | 9.996 RON | 1.280 RON | 348.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,0 K RON | 248,6 K RON |
| Venituri totale | 284,2 K RON | 249,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 72,6 K RON |
| Rezultat net | 228,6 K RON | 169,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 194,24 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 512 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,3 K RON | 235,9 K RON | 3,1% |
| 2025 | 10,0 K RON | 408,1 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,0 K RON | 248,6 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 228,6 K RON | 169,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 235,9 K RON | 408,1 K RON | ▲ 73,0% |
| Capitaluri proprii | 228,8 K RON | 398,2 K RON | ▲ 74,0% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 10,0 K RON | ▲ 37,7% |
| Lichiditate curentă | 32,50 | 40,45 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 80,77 | 68,13 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.