TONICA PAN SRL
CUI: 18401420
J12/573/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18401420
Cod înmatriculare
J12/573/2006
EUID
ROONRC.J12/573/2006
Data înmatriculării
2006-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DONATH, 174, 35
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. DONATH
Număr:
174
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.776 RON | 142.309 RON | 139.595 RON | 1.291 RON | 2.714 RON | 127.495 RON | 37.547 RON | 89.948 RON | −79.825 RON | 248.436 RON | 34.255 RON | 18.068 RON | 0 RON | 41.116 RON | 2 |
| 2020 | 114.972 RON | 114.972 RON | 72.449 RON | 39.731 RON | 42.523 RON | 60.163 RON | 37.528 RON | 22.635 RON | −40.094 RON | 141.373 RON | −9.877 RON | 4.690 RON | 0 RON | 41.116 RON | 1 |
| 2021 | 101.290 RON | 101.374 RON | 76.511 RON | 22.773 RON | 24.863 RON | 94.377 RON | 40.893 RON | 53.484 RON | −17.322 RON | 152.815 RON | −9.327 RON | 12.634 RON | 0 RON | 41.116 RON | 1 |
| 2022 | 82.613 RON | 82.613 RON | 83.576 RON | −2.732 RON | −963 RON | 144.306 RON | 59.967 RON | 84.339 RON | −20.054 RON | 205.476 RON | −9.327 RON | 21.754 RON | 0 RON | 41.116 RON | 1 |
| 2023 | 94.838 RON | 94.838 RON | 122.080 RON | −28.190 RON | −27.242 RON | 107.853 RON | 52.918 RON | 54.935 RON | −48.244 RON | 197.213 RON | 0 RON | 23.022 RON | 0 RON | 41.116 RON | 1 |
| 2024 | 84.904 RON | 84.904 RON | 102.486 RON | −18.337 RON | −17.582 RON | 187.557 RON | 47.408 RON | 140.149 RON | −42.801 RON | 271.474 RON | 38.939 RON | 23.059 RON | 0 RON | 41.116 RON | 1 |
| 2025 | 64.731 RON | 64.731 RON | 125.735 RON | −61.653 RON | −61.004 RON | 65.326 RON | 41.985 RON | 23.341 RON | −104.454 RON | 210.896 RON | 38.938 RON | −56.280 RON | 0 RON | 41.116 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGA CAMELIA VERONICA
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,7 K RON
Rezultat Net 2025
−61,7 K RON
Total Active 2025
65,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 115,0 K RON | 101,3 K RON | 82,6 K RON | 94,8 K RON | 84,9 K RON | 64,7 K RON |
| Venituri totale | 142,3 K RON | 115,0 K RON | 101,4 K RON | 82,6 K RON | 94,8 K RON | 84,9 K RON | 64,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 72,4 K RON | 76,5 K RON | 83,6 K RON | 122,1 K RON | 102,5 K RON | 125,7 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 39,7 K RON | 22,8 K RON | −2,7 K RON | −28,2 K RON | −18,3 K RON | −61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,0 K RON (64.3%)
Active circulante23,3 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,9 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,2%
Marjă netă
-95,2%
ROA
-94,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,4 K RON | 127,5 K RON | 194,9% |
| 2020 | 141,4 K RON | 60,2 K RON | 235,0% |
| 2021 | 152,8 K RON | 94,4 K RON | 161,9% |
| 2022 | 205,5 K RON | 144,3 K RON | 142,4% |
| 2023 | 197,2 K RON | 107,9 K RON | 182,9% |
| 2024 | 271,5 K RON | 187,6 K RON | 144,7% |
| 2025 | 210,9 K RON | 65,3 K RON | 322,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 115,0 K RON | 101,3 K RON | 82,6 K RON | 94,8 K RON | 84,9 K RON | 64,7 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 39,7 K RON | 22,8 K RON | −2,7 K RON | −28,2 K RON | −18,3 K RON | −61,7 K RON | ▼ 236,2% |
| Total active | 127,5 K RON | 60,2 K RON | 94,4 K RON | 144,3 K RON | 107,9 K RON | 187,6 K RON | 65,3 K RON | ▼ 65,2% |
| Capitaluri proprii | −79,8 K RON | −40,1 K RON | −17,3 K RON | −20,1 K RON | −48,2 K RON | −42,8 K RON | −104,5 K RON | ▼ 144,0% |
| Datorii totale | 248,4 K RON | 141,4 K RON | 152,8 K RON | 205,5 K RON | 197,2 K RON | 271,5 K RON | 210,9 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,16 | 0,35 | 0,41 | 0,28 | 0,52 | 0,11 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | 34,56 | 22,48 | -3,31 | -29,72 | -21,60 | -95,24 | ▼ 340,9% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 42 | 19 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.