AMBRUS AA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45289538 J12/5833/2021 SRL Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45289538
Cod înmatriculare J12/5833/2021
EUID ROONRC.J12/5833/2021
Data înmatriculării 2021-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare, CĂPUŞU MIC, 34, 407148

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Stradă: CĂPUŞU MIC
Număr: 34
Cod poștal: 407148

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 24.184 RON 24.237 RON 19.406 RON 4.589 RON 4.831 RON 4.400 RON 130 RON 4.270 RON 4.400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 31.805 RON 31.862 RON 28.980 RON 2.421 RON 2.882 RON 12.204 RON 0 RON 12.204 RON 6.822 RON 5.382 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 31.500 RON 31.500 RON 51.899 RON −20.477 RON −20.399 RON 3.118 RON 0 RON 3.118 RON −13.655 RON 16.773 RON 0 RON 2.944 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMBRUS ARPI
administrator
Comuna Căpusu Mare, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.655 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.477 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 537.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,5 K RON
Rezultat Net 2024
−20,5 K RON
Total Active 2024
3,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 24,2 K RON 31,8 K RON 31,5 K RON
Venituri totale 24,2 K RON 31,9 K RON 31,5 K RON
Cheltuieli totale 19,4 K RON 29,0 K RON 51,9 K RON
Rezultat net 4,6 K RON 2,4 K RON −20,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,9 K RON
Numerar174 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,70
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-64,8%
Marjă netă
-65,0%
ROA
-656,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 4,4 K RON 0,0%
2023 5,4 K RON 12,2 K RON 44,1%
2024 16,8 K RON 3,1 K RON 537,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 24,2 K RON 31,8 K RON 31,5 K RON ▼ 1,0%
Rezultat net 4,6 K RON 2,4 K RON −20,5 K RON ▼ 945,8%
Total active 4,4 K RON 12,2 K RON 3,1 K RON ▼ 74,5%
Capitaluri proprii 4,4 K RON 6,8 K RON −13,7 K RON ▼ 300,2%
Datorii totale 0 RON 5,4 K RON 16,8 K RON ▲ 211,6%
Lichiditate curentă – 2,27 0,19 ▼ 91,8%
Marjă netă (%) 18,98 7,61 -65,01 ▼ 954,3%
Scor bonitate 67 82 12 ▼ 85,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 537.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.