TAD MOB TRADE S.R.L.
CUI: 45297859
J12/5868/2021
SRL
Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45297859
Cod înmatriculare
J12/5868/2021
EUID
ROONRC.J12/5868/2021
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare, CĂPUŞU MIC, 135, 407148, Parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Stradă:
CĂPUŞU MIC
Număr:
135
Cod poștal:
407148
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 248.803 RON | 249.358 RON | 252.392 RON | −8.341 RON | −3.034 RON | 106.901 RON | 13.437 RON | 93.464 RON | −8.141 RON | 115.042 RON | 60.128 RON | 31.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 889.443 RON | 849.806 RON | 847.820 RON | −6.500 RON | 1.986 RON | 506.031 RON | 154.253 RON | 351.778 RON | −14.641 RON | 520.672 RON | 193.414 RON | 37.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 724.215 RON | 611.801 RON | 732.497 RON | −120.696 RON | −120.696 RON | 343.073 RON | 104.061 RON | 239.012 RON | −135.337 RON | 478.410 RON | 134.778 RON | 59.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 484.359 RON | 572.715 RON | 571.453 RON | −384 RON | 1.262 RON | 211.091 RON | 68 RON | 211.023 RON | −135.721 RON | 346.812 RON | 78.744 RON | 43.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELIK TIMEA KINGA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−135.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−384 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
484,4 K RON
Rezultat Net 2025
−384 RON
Total Active 2025
211,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,8 K RON | 889,4 K RON | 724,2 K RON | 484,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 249,4 K RON | 849,8 K RON | 611,8 K RON | 572,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 252,4 K RON | 847,8 K RON | 732,5 K RON | 571,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −8,3 K RON | −6,5 K RON | −120,7 K RON | −384 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 902,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−135.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68 RON (0%)
Active circulante211,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,7 K RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar88,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,15 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,12 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 115,0 K RON | 106,9 K RON | 107,6% |
| 2023 | 520,7 K RON | 506,0 K RON | 102,9% |
| 2024 | 478,4 K RON | 343,1 K RON | 139,5% |
| 2025 | 346,8 K RON | 211,1 K RON | 164,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,8 K RON | 889,4 K RON | 724,2 K RON | 484,4 K RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −8,3 K RON | −6,5 K RON | −120,7 K RON | −384 RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 200 RON | 106,9 K RON | 506,0 K RON | 343,1 K RON | 211,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −8,1 K RON | −14,6 K RON | −135,3 K RON | −135,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 115,0 K RON | 520,7 K RON | 478,4 K RON | 346,8 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,81 | 0,68 | 0,50 | 0,61 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | – | -3,35 | -0,73 | -16,67 | -0,08 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 902,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.