ALE&PATRICIA SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Căianu-Vama, Comuna Căianu, CĂIANU-VAMA, 103 B, 407123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.163 RON | 82.163 RON | 23.207 RON | 56.860 RON | 58.956 RON | 57.751 RON | 0 RON | 57.751 RON | 57.100 RON | 786 RON | 0 RON | 6.264 RON | 0 RON | 135 RON | 1 |
| 2020 | 165.201 RON | 165.201 RON | 56.497 RON | 105.833 RON | 108.704 RON | 109.776 RON | 0 RON | 109.776 RON | 106.025 RON | 4.036 RON | 0 RON | 17.593 RON | 0 RON | 285 RON | 1 |
| 2021 | 144.969 RON | 179.288 RON | 131.410 RON | 45.260 RON | 47.878 RON | 94.231 RON | 44.587 RON | 49.644 RON | 45.500 RON | 57.170 RON | 0 RON | 29.337 RON | 0 RON | 8.439 RON | 1 |
| 2022 | 510.135 RON | 549.281 RON | 256.676 RON | 287.936 RON | 292.605 RON | 330.548 RON | 20.200 RON | 310.348 RON | 288.436 RON | 45.592 RON | 0 RON | 303.220 RON | 0 RON | 3.480 RON | 3 |
| 2023 | 271.594 RON | 309.392 RON | 213.057 RON | 93.395 RON | 96.335 RON | 129.226 RON | 0 RON | 129.226 RON | 93.831 RON | 52.003 RON | 0 RON | 126.411 RON | 0 RON | 16.608 RON | 2 |
| 2024 | 12.758 RON | 15.679 RON | 42.077 RON | −26.398 RON | −26.398 RON | 66.364 RON | 27.708 RON | 38.656 RON | 67.433 RON | 1.489 RON | 0 RON | 38.583 RON | 0 RON | 2.558 RON | 0 |
| 2025 | 4.750 RON | 11.948 RON | 16.608 RON | −4.660 RON | −4.660 RON | 62.789 RON | 18.958 RON | 43.831 RON | 62.773 RON | 2.124 RON | 0 RON | 33.215 RON | 0 RON | 2.108 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5320 — Alte activități poștale și de curier
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.660 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 165,2 K RON | 145,0 K RON | 510,1 K RON | 271,6 K RON | 12,8 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 165,2 K RON | 179,3 K RON | 549,3 K RON | 309,4 K RON | 15,7 K RON | 11,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 56,5 K RON | 131,4 K RON | 256,7 K RON | 213,1 K RON | 42,1 K RON | 16,6 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 105,8 K RON | 45,3 K RON | 287,9 K RON | 93,4 K RON | −26,4 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.552 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 786 RON | 57,8 K RON | 1,4% |
| 2020 | 4,0 K RON | 109,8 K RON | 3,7% |
| 2021 | 57,2 K RON | 94,2 K RON | 60,7% |
| 2022 | 45,6 K RON | 330,5 K RON | 13,8% |
| 2023 | 52,0 K RON | 129,2 K RON | 40,2% |
| 2024 | 1,5 K RON | 66,4 K RON | 2,2% |
| 2025 | 2,1 K RON | 62,8 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 165,2 K RON | 145,0 K RON | 510,1 K RON | 271,6 K RON | 12,8 K RON | 4,8 K RON | ▼ 62,8% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 105,8 K RON | 45,3 K RON | 287,9 K RON | 93,4 K RON | −26,4 K RON | −4,7 K RON | ▲ 82,3% |
| Total active | 57,8 K RON | 109,8 K RON | 94,2 K RON | 330,5 K RON | 129,2 K RON | 66,4 K RON | 62,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 106,0 K RON | 45,5 K RON | 288,4 K RON | 93,8 K RON | 67,4 K RON | 62,8 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 786 RON | 4,0 K RON | 57,2 K RON | 45,6 K RON | 52,0 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | ▲ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 73,47 | 27,20 | 0,87 | 6,81 | 2,49 | 25,96 | 20,64 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 69,20 | 64,06 | 31,22 | 56,44 | 34,39 | -206,91 | -98,11 | ▲ 52,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | 100 | 80 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (20.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.