TRIO MIGAMA DOLCE SWEET S.R.L.
CUI: 46868767
J12/5896/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46868767
Cod înmatriculare
J12/5896/2022
EUID
ROONRC.J12/5896/2022
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SF. IOAN, 177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 RON | 32.500 RON | 51.859 RON | −19.369 RON | −19.359 RON | 34.328 RON | 0 RON | 34.328 RON | −19.169 RON | 53.497 RON | 1.628 RON | 15.750 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 125.590 RON | 257.522 RON | 214.574 RON | 42.428 RON | 42.948 RON | 416.151 RON | 342.882 RON | 73.269 RON | 23.259 RON | 392.892 RON | 0 RON | 16.016 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 20.000 RON | 139.250 RON | 276.759 RON | −137.709 RON | −137.509 RON | 320.077 RON | 319.293 RON | 784 RON | −114.451 RON | 434.528 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 53.000 RON | 98.000 RON | 178.035 RON | −80.565 RON | −80.035 RON | 242.452 RON | 270.182 RON | −27.730 RON | −195.016 RON | 437.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
LASZLO MARIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
RĂCEAN ANDREEA-MARIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−195.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,0 K RON
Rezultat Net 2025
−80,6 K RON
Total Active 2025
242,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 125,6 K RON | 20,0 K RON | 53,0 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 257,5 K RON | 139,3 K RON | 98,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 214,6 K RON | 276,8 K RON | 178,0 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 42,4 K RON | −137,7 K RON | −80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−195.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270,2 K RON (111.4%)
Active circulante−27,7 K RON (-11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-151,0%
Marjă netă
-152,0%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53,5 K RON | 34,3 K RON | 155,8% |
| 2023 | 392,9 K RON | 416,2 K RON | 94,4% |
| 2024 | 434,5 K RON | 320,1 K RON | 135,8% |
| 2025 | 437,5 K RON | 242,5 K RON | 180,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 125,6 K RON | 20,0 K RON | 53,0 K RON | ▲ 165,0% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 42,4 K RON | −137,7 K RON | −80,6 K RON | ▲ 41,5% |
| Total active | 34,3 K RON | 416,2 K RON | 320,1 K RON | 242,5 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | 23,3 K RON | −114,5 K RON | −195,0 K RON | ▼ 70,4% |
| Datorii totale | 53,5 K RON | 392,9 K RON | 434,5 K RON | 437,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,19 | 0,00 | -0,06 | ▼ 3.622,2% |
| Marjă netă (%) | -1.936,90 | 33,78 | -688,55 | -152,01 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.