CHARGEUR PLUS S.R.L.

CUI: 46877790 J12/5905/2022 SRL Cluj, Sat Vechea, Comuna Chinteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46877790
Cod înmatriculare J12/5905/2022
EUID ROONRC.J12/5905/2022
Data înmatriculării 2022-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Vechea, Comuna Chinteni, VECHEA, 121, 407214

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Vechea, Comuna Chinteni
Stradă: VECHEA
Număr: 121
Cod poștal: 407214

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 186 RON 5.470 RON −5.285 RON −5.284 RON 29.852 RON 0 RON 29.852 RON −5.085 RON 34.937 RON 22.879 RON 666 RON 0 RON 0 RON 0
2023 54.906 RON 56.025 RON 69.397 RON −13.372 RON −13.372 RON 88.993 RON 0 RON 88.993 RON −18.457 RON 107.648 RON 85.956 RON 1.395 RON 0 RON 198 RON 0
2024 26.837 RON 26.957 RON 30.813 RON −3.856 RON −3.856 RON 59.777 RON 0 RON 59.777 RON −22.314 RON 82.091 RON 59.370 RON 353 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRON PAUL CĂLIN
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−22.314 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.856 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
59,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 54,9 K RON 26,8 K RON
Venituri totale 186 RON 56,0 K RON 27,0 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 69,4 K RON 30,8 K RON
Rezultat net −5,3 K RON −13,4 K RON −3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,4 K RON
Creanțe353 RON
Numerar54 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,45
Durata stocaj (zile) 808
Rotație creanțe (ori/an) 76,03
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-6,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 34,9 K RON 29,9 K RON 117,0%
2023 107,6 K RON 89,0 K RON 121,0%
2024 82,1 K RON 59,8 K RON 137,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 54,9 K RON 26,8 K RON ▼ 51,1%
Rezultat net −5,3 K RON −13,4 K RON −3,9 K RON ▲ 71,2%
Total active 29,9 K RON 89,0 K RON 59,8 K RON ▼ 32,8%
Capitaluri proprii −5,1 K RON −18,5 K RON −22,3 K RON ▼ 20,9%
Datorii totale 34,9 K RON 107,6 K RON 82,1 K RON ▼ 23,7%
Lichiditate curentă 0,85 0,83 0,73 ▼ 11,9%
Marjă netă (%) – -24,35 -14,37 ▲ 41,0%
Scor bonitate 27 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.