OPTI MANAGE S.R.L.
CUI: 43530060
J12/59/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43530060
Cod înmatriculare
J12/59/2021
EUID
ROONRC.J12/59/2021
Data înmatriculării
2021-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 6, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
6
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.207 RON | 23.207 RON | 13.343 RON | 9.183 RON | 9.864 RON | 9.385 RON | 0 RON | 9.385 RON | 9.283 RON | 177 RON | 0 RON | 1.882 RON | 0 RON | 75 RON | 0 |
| 2022 | 43.742 RON | 43.753 RON | 15.130 RON | 27.336 RON | 28.623 RON | 50.124 RON | 6.607 RON | 43.517 RON | 27.456 RON | 22.903 RON | 0 RON | 14.450 RON | 0 RON | 235 RON | 0 |
| 2023 | 85.890 RON | 85.890 RON | 37.667 RON | 40.517 RON | 48.223 RON | 43.194 RON | 4.692 RON | 38.502 RON | 42.959 RON | 389 RON | 0 RON | 1.392 RON | 0 RON | 154 RON | 0 |
| 2024 | 141.399 RON | 141.529 RON | 44.952 RON | 80.612 RON | 96.577 RON | 110.498 RON | 3.796 RON | 106.702 RON | 85.059 RON | 25.692 RON | 0 RON | 65.155 RON | 0 RON | 253 RON | 0 |
| 2025 | 126.253 RON | 126.475 RON | 69.009 RON | 45.312 RON | 57.466 RON | 96.605 RON | 52.280 RON | 44.325 RON | 48.902 RON | 49.625 RON | 0 RON | 11.285 RON | 0 RON | 1.922 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURGIU DARIANA REBECA DENISA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
126,3 K RON
Rezultat Net 2025
45,3 K RON
Total Active 2025
96,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 43,7 K RON | 85,9 K RON | 141,4 K RON | 126,3 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 43,8 K RON | 85,9 K RON | 141,5 K RON | 126,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 15,1 K RON | 37,7 K RON | 45,0 K RON | 69,0 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 27,3 K RON | 40,5 K RON | 80,6 K RON | 45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,3 K RON (54.1%)
Active circulante44,3 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,19 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,5%
Marjă netă
35,9%
ROA
46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 177 RON | 9,4 K RON | 1,9% |
| 2022 | 22,9 K RON | 50,1 K RON | 45,7% |
| 2023 | 389 RON | 43,2 K RON | 0,9% |
| 2024 | 25,7 K RON | 110,5 K RON | 23,3% |
| 2025 | 49,6 K RON | 96,6 K RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 43,7 K RON | 85,9 K RON | 141,4 K RON | 126,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 27,3 K RON | 40,5 K RON | 80,6 K RON | 45,3 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 9,4 K RON | 50,1 K RON | 43,2 K RON | 110,5 K RON | 96,6 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 27,5 K RON | 43,0 K RON | 85,1 K RON | 48,9 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 177 RON | 22,9 K RON | 389 RON | 25,7 K RON | 49,6 K RON | ▲ 93,2% |
| Lichiditate curentă | 53,02 | 1,90 | 98,98 | 4,15 | 0,89 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 39,57 | 62,49 | 47,17 | 57,01 | 35,89 | ▼ 37,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 95 | 63 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.