AQUA BLUE MOTORS SRL
CUI: 28161384
J12/592/2011
SRL
Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28161384
Cod înmatriculare
J12/592/2011
EUID
ROONRC.J12/592/2011
Data înmatriculării
2011-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu, MOCIU, 37 B, 407420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mociu, Comuna Mociu
Stradă:
MOCIU
Număr:
37 B
Cod poștal:
407420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.885 RON | 86.853 RON | 131.792 RON | −46.178 RON | −44.939 RON | 798.842 RON | 646.184 RON | 152.658 RON | −388.097 RON | 805.863 RON | 61.570 RON | 26.866 RON | 381.076 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 98.262 RON | 127.300 RON | 165.423 RON | −38.713 RON | −38.123 RON | 747.306 RON | 608.883 RON | 138.423 RON | −426.810 RON | 816.431 RON | 107.892 RON | 11.426 RON | 357.685 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 128.881 RON | 128.924 RON | 172.413 RON | −44.341 RON | −43.489 RON | 675.243 RON | 571.581 RON | 103.662 RON | −471.151 RON | 788.709 RON | 60.764 RON | 8.106 RON | 357.685 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.338 RON | 70.382 RON | 114.534 RON | −44.855 RON | −44.152 RON | 651.599 RON | 535.134 RON | 116.465 RON | −516.005 RON | 809.919 RON | 82.483 RON | 1.437 RON | 357.685 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.697 RON | 81.741 RON | 136.213 RON | −55.290 RON | −54.472 RON | 628.899 RON | 497.984 RON | 130.915 RON | −412.642 RON | 871.858 RON | 93.588 RON | 2.290 RON | 169.683 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.278 RON | 159.164 RON | 152.253 RON | 5.955 RON | 6.911 RON | 621.800 RON | 469.247 RON | 152.553 RON | −406.686 RON | 891.645 RON | 110.175 RON | 6.034 RON | 136.841 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂLĂGEAN VALER
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−406.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
621,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 98,3 K RON | 128,9 K RON | 70,3 K RON | 81,7 K RON | 126,3 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 127,3 K RON | 128,9 K RON | 70,4 K RON | 81,7 K RON | 159,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,8 K RON | 165,4 K RON | 172,4 K RON | 114,5 K RON | 136,2 K RON | 152,3 K RON |
| Rezultat net | −46,2 K RON | −38,7 K RON | −44,3 K RON | −44,9 K RON | −55,3 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−406.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate469,2 K RON (75.5%)
Active circulante152,6 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,2 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 319 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,93 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,7%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 805,9 K RON | 798,8 K RON | 100,9% |
| 2020 | 816,4 K RON | 747,3 K RON | 109,3% |
| 2021 | 788,7 K RON | 675,2 K RON | 116,8% |
| 2022 | 809,9 K RON | 651,6 K RON | 124,3% |
| 2023 | 871,9 K RON | 628,9 K RON | 138,6% |
| 2024 | 891,6 K RON | 621,8 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 98,3 K RON | 128,9 K RON | 70,3 K RON | 81,7 K RON | 126,3 K RON | ▲ 54,6% |
| Rezultat net | −46,2 K RON | −38,7 K RON | −44,3 K RON | −44,9 K RON | −55,3 K RON | 6,0 K RON | ▲ 110,8% |
| Total active | 798,8 K RON | 747,3 K RON | 675,2 K RON | 651,6 K RON | 628,9 K RON | 621,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −388,1 K RON | −426,8 K RON | −471,2 K RON | −516,0 K RON | −412,6 K RON | −406,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 805,9 K RON | 816,4 K RON | 788,7 K RON | 809,9 K RON | 871,9 K RON | 891,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -68,02 | -39,40 | -34,40 | -63,77 | -67,68 | 4,72 | ▲ 107,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.