TAD FRESH FOOD S.R.L.
CUI: 45325681
J12/5945/2021
SRL
Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45325681
Cod înmatriculare
J12/5945/2021
EUID
ROONRC.J12/5945/2021
Data înmatriculării
2021-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare, CĂPUŞU MIC, 135, 407148, Parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Stradă:
CĂPUŞU MIC
Număr:
135
Cod poștal:
407148
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.669 RON | −2.669 RON | −2.669 RON | 331 RON | 0 RON | 331 RON | −2.469 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 440.443 RON | 440.443 RON | 248.163 RON | 187.875 RON | 192.280 RON | 221.556 RON | 27.694 RON | 193.862 RON | 185.406 RON | 36.150 RON | 0 RON | 163.500 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 834.486 RON | 834.486 RON | 521.960 RON | 305.016 RON | 312.526 RON | 1.013.472 RON | 461.069 RON | 552.403 RON | 305.256 RON | 708.216 RON | 0 RON | 376.390 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.365.305 RON | 1.365.305 RON | 882.639 RON | 442.525 RON | 482.666 RON | 964.805 RON | 461.589 RON | 503.216 RON | 442.765 RON | 522.040 RON | 0 RON | 490.161 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 1.476.102 RON | 1.477.306 RON | 885.271 RON | 492.541 RON | 592.035 RON | 1.334.103 RON | 679.082 RON | 655.021 RON | 492.781 RON | 841.322 RON | 0 RON | 573.212 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELIK TIMEA-KINGA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
492,5 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 440,4 K RON | 834,5 K RON | 1,37 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 440,4 K RON | 834,5 K RON | 1,37 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 248,2 K RON | 522,0 K RON | 882,6 K RON | 885,3 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 187,9 K RON | 305,0 K RON | 442,5 K RON | 492,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate679,1 K RON (50.9%)
Active circulante655,0 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe573,2 K RON
Numerar81,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
33,4%
ROA
36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 331 RON | 845,9% |
| 2022 | 36,2 K RON | 221,6 K RON | 16,3% |
| 2023 | 708,2 K RON | 1,01 M RON | 69,9% |
| 2024 | 522,0 K RON | 964,8 K RON | 54,1% |
| 2025 | 841,3 K RON | 1,33 M RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 440,4 K RON | 834,5 K RON | 1,37 M RON | 1,48 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 187,9 K RON | 305,0 K RON | 442,5 K RON | 492,5 K RON | ▲ 11,3% |
| Total active | 331 RON | 221,6 K RON | 1,01 M RON | 964,8 K RON | 1,33 M RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 185,4 K RON | 305,3 K RON | 442,8 K RON | 492,8 K RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 36,2 K RON | 708,2 K RON | 522,0 K RON | 841,3 K RON | ▲ 61,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 5,36 | 0,78 | 0,96 | 0,78 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | – | 42,66 | 36,55 | 32,41 | 33,37 | ▲ 3,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 73 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (492,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.