CAPRICORN BUSINESS S.R.L.

CUI: 45326679 J12/5969/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45326679
Cod înmatriculare J12/5969/2021
EUID ROONRC.J12/5969/2021
Data înmatriculării 2021-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 111, 16, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: Urusagului
Număr: 111
Apartament: 16
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 206.393 RON 206.599 RON 82.834 RON 121.728 RON 123.765 RON 144.620 RON 0 RON 144.620 RON 121.928 RON 22.692 RON 0 RON 42.260 RON 0 RON 0 RON 2
2023 308.991 RON 308.991 RON 163.618 RON 142.747 RON 145.373 RON 403.580 RON 48.958 RON 354.622 RON 264.675 RON 138.905 RON 0 RON 279.469 RON 0 RON 0 RON 3
2024 353.921 RON 371.921 RON 286.503 RON 79.978 RON 85.418 RON 445.652 RON 36.458 RON 409.194 RON 326.403 RON 119.249 RON 0 RON 124.623 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AVRAM VANESSA-CARINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
353,9 K RON
Rezultat Net 2024
80,0 K RON
Total Active 2024
445,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 206,4 K RON 309,0 K RON 353,9 K RON
Venituri totale 0 RON 206,6 K RON 309,0 K RON 371,9 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 82,8 K RON 163,6 K RON 286,5 K RON
Rezultat net 0 RON 121,7 K RON 142,7 K RON 80,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 508,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,43 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,43 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,74 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,5 K RON (8.2%)
Active circulante409,2 K RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe124,6 K RON
Numerar284,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,84
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,1%
Marjă netă
22,6%
ROA
18,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 200 RON 0,0%
2022 22,7 K RON 144,6 K RON 15,7%
2023 138,9 K RON 403,6 K RON 34,4%
2024 119,2 K RON 445,7 K RON 26,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 206,4 K RON 309,0 K RON 353,9 K RON ▲ 14,5%
Rezultat net 0 RON 121,7 K RON 142,7 K RON 80,0 K RON ▼ 44,0%
Total active 200 RON 144,6 K RON 403,6 K RON 445,7 K RON ▲ 10,4%
Capitaluri proprii 200 RON 121,9 K RON 264,7 K RON 326,4 K RON ▲ 23,3%
Datorii totale 0 RON 22,7 K RON 138,9 K RON 119,2 K RON ▼ 14,2%
Lichiditate curentă – 6,37 2,55 3,43 ▲ 34,4%
Marjă netă (%) – 58,98 46,20 22,60 ▼ 51,1%
Scor bonitate 47 87 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.