TORREMIX MARKET S.R.L.
CUI: 45331861
J12/5977/2021
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45331861
Cod înmatriculare
J12/5977/2021
EUID
ROONRC.J12/5977/2021
Data înmatriculării
2021-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, GALBENELELOR, 21, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
GALBENELELOR
Număr:
21
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 292.157 RON | 292.157 RON | 293.843 RON | −4.608 RON | −1.686 RON | 40.842 RON | 0 RON | 40.842 RON | −4.408 RON | 45.250 RON | 35.792 RON | 979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 634.459 RON | 635.857 RON | 616.558 RON | 12.942 RON | 19.299 RON | 138.577 RON | 46.090 RON | 92.487 RON | 8.534 RON | 130.043 RON | 85.989 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.006.828 RON | 1.018.018 RON | 1.003.258 RON | 11.981 RON | 14.760 RON | 245.383 RON | 93.814 RON | 151.569 RON | 20.515 RON | 224.868 RON | 102.584 RON | 4.324 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 937.072 RON | 953.610 RON | 993.003 RON | −39.393 RON | −39.393 RON | 255.950 RON | 88.610 RON | 167.340 RON | −18.878 RON | 274.828 RON | 137.551 RON | 6.744 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUREȘAN GEORGE-GABRIEL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
MUREȘAN ARIANA-MIXANDRA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
937,1 K RON
Rezultat Net 2025
−39,4 K RON
Total Active 2025
256,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,2 K RON | 634,5 K RON | 1,01 M RON | 937,1 K RON |
| Venituri totale | 292,2 K RON | 635,9 K RON | 1,02 M RON | 953,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,8 K RON | 616,6 K RON | 1,00 M RON | 993,0 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 12,9 K RON | 12,0 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,6 K RON (34.6%)
Active circulante167,3 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,6 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,81 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,95 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,3 K RON | 40,8 K RON | 110,8% |
| 2023 | 130,0 K RON | 138,6 K RON | 93,8% |
| 2024 | 224,9 K RON | 245,4 K RON | 91,6% |
| 2025 | 274,8 K RON | 256,0 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,2 K RON | 634,5 K RON | 1,01 M RON | 937,1 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 12,9 K RON | 12,0 K RON | −39,4 K RON | ▼ 428,8% |
| Total active | 40,8 K RON | 138,6 K RON | 245,4 K RON | 256,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 8,5 K RON | 20,5 K RON | −18,9 K RON | ▼ 192,0% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 130,0 K RON | 224,9 K RON | 274,8 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,71 | 0,67 | 0,61 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -1,58 | 2,04 | 1,19 | -4,20 | ▼ 452,9% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.