RFL TOP TRAVAUX SRL
CUI: 37095883
J12/598/2017
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37095883
Cod înmatriculare
J12/598/2017
EUID
ROONRC.J12/598/2017
Data înmatriculării
2017-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, TRIAJ, 8A, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 441.383 RON | 441.531 RON | 316.551 RON | 121.157 RON | 124.980 RON | 191.645 RON | 0 RON | 191.645 RON | 120.329 RON | 71.316 RON | 0 RON | 115.568 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 461.162 RON | 481.423 RON | 311.341 RON | 166.496 RON | 170.082 RON | 390.019 RON | 21.093 RON | 368.926 RON | 286.825 RON | 103.194 RON | 0 RON | 283.928 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 352.944 RON | 358.325 RON | 240.526 RON | 114.655 RON | 117.799 RON | 492.204 RON | 19.274 RON | 472.930 RON | 401.481 RON | 90.723 RON | 0 RON | 451.337 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 491.446 RON | 511.696 RON | 310.901 RON | 195.880 RON | 200.795 RON | 337.376 RON | 32.799 RON | 304.577 RON | 196.183 RON | 141.193 RON | 16 RON | 242.443 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 565.645 RON | 565.645 RON | 388.729 RON | 171.259 RON | 176.916 RON | 358.733 RON | 29.049 RON | 329.684 RON | 193.304 RON | 165.429 RON | 107 RON | 237.917 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 784.469 RON | 784.469 RON | 629.098 RON | 137.995 RON | 155.371 RON | 420.169 RON | 25.299 RON | 394.870 RON | 243.279 RON | 176.890 RON | 42.851 RON | 282.597 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCACI MIHAI FLORIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
784,5 K RON
Rezultat Net 2024
138,0 K RON
Total Active 2024
420,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,4 K RON | 461,2 K RON | 352,9 K RON | 491,4 K RON | 565,6 K RON | 784,5 K RON |
| Venituri totale | 441,5 K RON | 481,4 K RON | 358,3 K RON | 511,7 K RON | 565,6 K RON | 784,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,6 K RON | 311,3 K RON | 240,5 K RON | 310,9 K RON | 388,7 K RON | 629,1 K RON |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 166,5 K RON | 114,7 K RON | 195,9 K RON | 171,3 K RON | 138,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 732,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,3 K RON (6%)
Active circulante394,9 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe282,6 K RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,31 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
17,6%
ROA
32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,3 K RON | 191,6 K RON | 37,2% |
| 2020 | 103,2 K RON | 390,0 K RON | 26,5% |
| 2021 | 90,7 K RON | 492,2 K RON | 18,4% |
| 2022 | 141,2 K RON | 337,4 K RON | 41,9% |
| 2023 | 165,4 K RON | 358,7 K RON | 46,1% |
| 2024 | 176,9 K RON | 420,2 K RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,4 K RON | 461,2 K RON | 352,9 K RON | 491,4 K RON | 565,6 K RON | 784,5 K RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 166,5 K RON | 114,7 K RON | 195,9 K RON | 171,3 K RON | 138,0 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 191,6 K RON | 390,0 K RON | 492,2 K RON | 337,4 K RON | 358,7 K RON | 420,2 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 120,3 K RON | 286,8 K RON | 401,5 K RON | 196,2 K RON | 193,3 K RON | 243,3 K RON | ▲ 25,9% |
| Datorii totale | 71,3 K RON | 103,2 K RON | 90,7 K RON | 141,2 K RON | 165,4 K RON | 176,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 3,58 | 5,21 | 2,16 | 1,99 | 2,23 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 27,45 | 36,10 | 32,49 | 39,86 | 30,28 | 17,59 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (138,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.