APH INVEST S.R.L.
CUI: 32830100
J12/599/2014
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32830100
Cod înmatriculare
J12/599/2014
EUID
ROONRC.J12/599/2014
Data înmatriculării
2014-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, VALEA CĂPRIOAREI, 196 i, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
VALEA CĂPRIOAREI
Număr:
196 i
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66.939 RON | 66.939 RON | 44.414 RON | 20.517 RON | 22.525 RON | 21.774 RON | 0 RON | 21.774 RON | 20.717 RON | 1.057 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 156.708 RON | 156.708 RON | 84.913 RON | 68.079 RON | 71.795 RON | 90.530 RON | 0 RON | 90.530 RON | 88.796 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.707 RON | 194.707 RON | 164.598 RON | 28.201 RON | 30.109 RON | 122.357 RON | 0 RON | 122.357 RON | 116.997 RON | 5.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.050 RON | 135.050 RON | 148.036 RON | −14.175 RON | −12.986 RON | 108.627 RON | 0 RON | 108.627 RON | 102.822 RON | 5.805 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APAHIDEAN DIANA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.175 RON)
Cifra de Afaceri 2024
135,1 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
108,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 156,7 K RON | 194,7 K RON | 135,1 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 156,7 K RON | 194,7 K RON | 135,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,4 K RON | 84,9 K RON | 164,6 K RON | 148,0 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 68,1 K RON | 28,2 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar106,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,08 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 21,8 K RON | 4,9% |
| 2022 | 1,7 K RON | 90,5 K RON | 1,9% |
| 2023 | 5,4 K RON | 122,4 K RON | 4,4% |
| 2024 | 5,8 K RON | 108,6 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 156,7 K RON | 194,7 K RON | 135,1 K RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 68,1 K RON | 28,2 K RON | −14,2 K RON | ▼ 150,3% |
| Total active | 21,8 K RON | 90,5 K RON | 122,4 K RON | 108,6 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 88,8 K RON | 117,0 K RON | 102,8 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 5,4 K RON | 5,8 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 20,60 | 52,21 | 22,83 | 18,71 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 30,65 | 43,44 | 14,48 | -10,50 | ▼ 172,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.