TLT DATE PREST SRL
CUI: 37095867
J12/602/2017
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37095867
Cod înmatriculare
J12/602/2017
EUID
ROONRC.J12/602/2017
Data înmatriculării
2017-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ECATERINA TEODOROIU, 67, D, B, 30, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
67
Bloc:
D
Scară:
B
Apartament:
30
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.050 RON | 101.269 RON | 79.387 RON | 20.869 RON | 21.882 RON | 15.934 RON | 5.092 RON | 10.842 RON | −36.055 RON | 52.320 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 331 RON | 2 |
| 2020 | 110.650 RON | 110.650 RON | 60.619 RON | 49.004 RON | 50.031 RON | 22.066 RON | 3.437 RON | 18.629 RON | 12.949 RON | 9.295 RON | 0 RON | 14.999 RON | 0 RON | 178 RON | 2 |
| 2021 | 107.575 RON | 107.576 RON | 102.791 RON | 3.838 RON | 4.785 RON | 26.481 RON | 1.787 RON | 24.694 RON | 16.787 RON | 9.720 RON | 0 RON | 8.550 RON | 0 RON | 26 RON | 2 |
| 2022 | 131.000 RON | 131.007 RON | 129.165 RON | 688 RON | 1.842 RON | 27.665 RON | 610 RON | 27.055 RON | 17.475 RON | 10.534 RON | 0 RON | 13.519 RON | 0 RON | 344 RON | 2 |
| 2023 | 182.576 RON | 182.576 RON | 167.901 RON | 12.849 RON | 14.675 RON | 23.395 RON | 610 RON | 22.785 RON | 13.089 RON | 10.491 RON | 0 RON | 16.550 RON | 0 RON | 185 RON | 2 |
| 2024 | 173.450 RON | 173.450 RON | 165.813 RON | 5.902 RON | 7.637 RON | 22.915 RON | 3.360 RON | 19.555 RON | 12.469 RON | 10.472 RON | 0 RON | 12.600 RON | 0 RON | 26 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
TĂMAȘ GABRIELA CRISTINA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
LUPAN ȘTEFAN
administrator
Sat Zagra, Bistriţa-Năsăud, România
TRIFAN CRISTINA MARIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
173,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
22,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 110,7 K RON | 107,6 K RON | 131,0 K RON | 182,6 K RON | 173,5 K RON |
| Venituri totale | 101,3 K RON | 110,7 K RON | 107,6 K RON | 131,0 K RON | 182,6 K RON | 173,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,4 K RON | 60,6 K RON | 102,8 K RON | 129,2 K RON | 167,9 K RON | 165,8 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 49,0 K RON | 3,8 K RON | 688 RON | 12,8 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (14.7%)
Active circulante19,6 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,77 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,3 K RON | 15,9 K RON | 328,4% |
| 2020 | 9,3 K RON | 22,1 K RON | 42,1% |
| 2021 | 9,7 K RON | 26,5 K RON | 36,7% |
| 2022 | 10,5 K RON | 27,7 K RON | 38,1% |
| 2023 | 10,5 K RON | 23,4 K RON | 44,8% |
| 2024 | 10,5 K RON | 22,9 K RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 110,7 K RON | 107,6 K RON | 131,0 K RON | 182,6 K RON | 173,5 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 49,0 K RON | 3,8 K RON | 688 RON | 12,8 K RON | 5,9 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 15,9 K RON | 22,1 K RON | 26,5 K RON | 27,7 K RON | 23,4 K RON | 22,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −36,1 K RON | 12,9 K RON | 16,8 K RON | 17,5 K RON | 13,1 K RON | 12,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 52,3 K RON | 9,3 K RON | 9,7 K RON | 10,5 K RON | 10,5 K RON | 10,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 2,00 | 2,54 | 2,57 | 2,17 | 1,87 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 20,65 | 44,29 | 3,57 | 0,53 | 7,04 | 3,40 | ▼ 51,7% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 77 | 85 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.