DAN TERMOSERVICE S.R.L.
CUI: 45353240
J12/6071/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45353240
Cod înmatriculare
J12/6071/2021
EUID
ROONRC.J12/6071/2021
Data înmatriculării
2021-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOIEŞTI, 37, 5A, 400157
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PLOIEŞTI
Număr:
37
Apartament:
5A
Cod poștal:
400157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.710 RON | 3.710 RON | 0 RON | 3.599 RON | 3.710 RON | 3.910 RON | 0 RON | 3.910 RON | 3.799 RON | 111 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 164.590 RON | 164.590 RON | 62.318 RON | 100.658 RON | 102.272 RON | 106.234 RON | 0 RON | 106.234 RON | 100.898 RON | 5.336 RON | 0 RON | 71.522 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 211.470 RON | 211.470 RON | 69.106 RON | 140.504 RON | 142.364 RON | 174.946 RON | 0 RON | 174.946 RON | 169.958 RON | 4.988 RON | 0 RON | 2.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 195.130 RON | 195.130 RON | 74.605 RON | 118.612 RON | 120.525 RON | 133.830 RON | 0 RON | 133.830 RON | 119.005 RON | 14.825 RON | 0 RON | 118.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.450 RON | 68.524 RON | 74.996 RON | −6.968 RON | −6.472 RON | 8.004 RON | 0 RON | 8.004 RON | −6.563 RON | 14.567 RON | 0 RON | 659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALMĂȘAN DAN ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
8,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 164,6 K RON | 211,5 K RON | 195,1 K RON | 68,5 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 164,6 K RON | 211,5 K RON | 195,1 K RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 62,3 K RON | 69,1 K RON | 74,6 K RON | 75,0 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 100,7 K RON | 140,5 K RON | 118,6 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe659 RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,87 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-87,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 111 RON | 3,9 K RON | 2,8% |
| 2022 | 5,3 K RON | 106,2 K RON | 5,0% |
| 2023 | 5,0 K RON | 174,9 K RON | 2,9% |
| 2024 | 14,8 K RON | 133,8 K RON | 11,1% |
| 2025 | 14,6 K RON | 8,0 K RON | 182,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 164,6 K RON | 211,5 K RON | 195,1 K RON | 68,5 K RON | ▼ 64,9% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 100,7 K RON | 140,5 K RON | 118,6 K RON | −7,0 K RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 106,2 K RON | 174,9 K RON | 133,8 K RON | 8,0 K RON | ▼ 94,0% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 100,9 K RON | 170,0 K RON | 119,0 K RON | −6,6 K RON | ▼ 105,5% |
| Datorii totale | 111 RON | 5,3 K RON | 5,0 K RON | 14,8 K RON | 14,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 35,23 | 19,91 | 35,07 | 9,03 | 0,55 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 97,01 | 61,16 | 66,44 | 60,79 | -10,18 | ▼ 116,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.