DIETMAR REISEN SRL
CUI: 25287850
J12/607/2009
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25287850
Cod înmatriculare
J12/607/2009
EUID
ROONRC.J12/607/2009
Data înmatriculării
2009-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ANINA, 8, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ANINA
Număr:
8
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 634.448 RON | 637.429 RON | 591.302 RON | 39.750 RON | 46.127 RON | 58.680 RON | 18.136 RON | 40.544 RON | −216.883 RON | 275.563 RON | 9.447 RON | 9.598 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 390.942 RON | 405.846 RON | 390.570 RON | 12.605 RON | 15.276 RON | 59.478 RON | 13.027 RON | 46.451 RON | −204.278 RON | 263.756 RON | 18.288 RON | 14.836 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 633.687 RON | 635.734 RON | 528.858 RON | 100.525 RON | 106.876 RON | 133.558 RON | 8.135 RON | 125.423 RON | −103.753 RON | 214.917 RON | 29.379 RON | 16.357 RON | 22.394 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 986.973 RON | 1.000.820 RON | 732.733 RON | 258.797 RON | 268.087 RON | 353.258 RON | 10.114 RON | 343.144 RON | 155.044 RON | 198.214 RON | 57.213 RON | 68.076 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.161.745 RON | 1.169.121 RON | 931.538 RON | 227.295 RON | 237.583 RON | 319.744 RON | 18.430 RON | 301.314 RON | 228.495 RON | 91.249 RON | 48.425 RON | 127.990 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.005.108 RON | 1.012.491 RON | 1.010.592 RON | 921 RON | 1.899 RON | 259.303 RON | 33.331 RON | 225.972 RON | 106.569 RON | 152.734 RON | 148.792 RON | 25.348 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 1.295.954 RON | 1.298.112 RON | 1.497.663 RON | −199.551 RON | −199.551 RON | 105.601 RON | 27.830 RON | 77.771 RON | −92.982 RON | 218.151 RON | 31.706 RON | 9.172 RON | 0 RON | 19.568 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOVACS ZSOLT DITMAR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
KOVACS IUDITH
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−199.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
−199,6 K RON
Total Active 2025
105,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,4 K RON | 390,9 K RON | 633,7 K RON | 987,0 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 637,4 K RON | 405,8 K RON | 635,7 K RON | 1,00 M RON | 1,17 M RON | 1,01 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 591,3 K RON | 390,6 K RON | 528,9 K RON | 732,7 K RON | 931,5 K RON | 1,01 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 12,6 K RON | 100,5 K RON | 258,8 K RON | 227,3 K RON | 921 RON | −199,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,8 K RON (26.4%)
Active circulante77,8 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,7 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,87 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,29 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-189,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,6 K RON | 58,7 K RON | 469,6% |
| 2020 | 263,8 K RON | 59,5 K RON | 443,5% |
| 2021 | 214,9 K RON | 133,6 K RON | 160,9% |
| 2022 | 198,2 K RON | 353,3 K RON | 56,1% |
| 2023 | 91,2 K RON | 319,7 K RON | 28,5% |
| 2024 | 152,7 K RON | 259,3 K RON | 58,9% |
| 2025 | 218,2 K RON | 105,6 K RON | 206,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,4 K RON | 390,9 K RON | 633,7 K RON | 987,0 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 1,30 M RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 12,6 K RON | 100,5 K RON | 258,8 K RON | 227,3 K RON | 921 RON | −199,6 K RON | ▼ 21.766,8% |
| Total active | 58,7 K RON | 59,5 K RON | 133,6 K RON | 353,3 K RON | 319,7 K RON | 259,3 K RON | 105,6 K RON | ▼ 59,3% |
| Capitaluri proprii | −216,9 K RON | −204,3 K RON | −103,8 K RON | 155,0 K RON | 228,5 K RON | 106,6 K RON | −93,0 K RON | ▼ 187,3% |
| Datorii totale | 275,6 K RON | 263,8 K RON | 214,9 K RON | 198,2 K RON | 91,2 K RON | 152,7 K RON | 218,2 K RON | ▲ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,18 | 0,58 | 1,73 | 3,30 | 1,48 | 0,36 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 6,27 | 3,22 | 15,86 | 26,22 | 19,56 | 0,09 | -15,40 | ▼ 17.211,1% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 60 | 90 | 95 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.