TANIA MOTORS SRL
CUI: 28168943
J12/608/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28168943
Cod înmatriculare
J12/608/2011
EUID
ROONRC.J12/608/2011
Data înmatriculării
2011-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. CÂMPINA, 58, HALA 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. CÂMPINA
Număr:
58
Completare adresă:
HALA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.780 RON | 291.277 RON | 371.412 RON | −83.047 RON | −80.135 RON | 114.668 RON | 49.902 RON | 64.766 RON | −304.009 RON | 418.677 RON | 33.478 RON | 28.938 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 244.562 RON | 254.779 RON | 221.148 RON | 31.726 RON | 33.631 RON | 88.794 RON | 40.020 RON | 48.774 RON | −272.283 RON | 361.077 RON | 17.032 RON | 28.741 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 312.694 RON | 316.458 RON | 311.674 RON | 2.115 RON | 4.784 RON | 98.732 RON | 26.292 RON | 72.440 RON | −270.168 RON | 368.900 RON | 36.890 RON | 33.645 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 315.604 RON | 604.565 RON | 321.384 RON | 277.256 RON | 283.181 RON | 189.088 RON | 45.514 RON | 143.574 RON | 7.088 RON | 182.000 RON | 26.435 RON | 42.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 389.843 RON | 389.963 RON | 432.162 RON | −42.199 RON | −42.199 RON | 132.302 RON | 41.106 RON | 91.196 RON | −35.111 RON | 167.889 RON | 46.035 RON | 26.076 RON | 0 RON | 476 RON | 3 |
| 2024 | 392.770 RON | 392.927 RON | 496.279 RON | −103.352 RON | −103.352 RON | 105.551 RON | 30.461 RON | 75.090 RON | −138.463 RON | 206.330 RON | 45.563 RON | 23.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR GHEORGHE FLORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−103.352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
392,8 K RON
Rezultat Net 2024
−103,4 K RON
Total Active 2024
105,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 244,6 K RON | 312,7 K RON | 315,6 K RON | 389,8 K RON | 392,8 K RON |
| Venituri totale | 291,3 K RON | 254,8 K RON | 316,5 K RON | 604,6 K RON | 390,0 K RON | 392,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,4 K RON | 221,1 K RON | 311,7 K RON | 321,4 K RON | 432,2 K RON | 496,3 K RON |
| Rezultat net | −83,0 K RON | 31,7 K RON | 2,1 K RON | 277,3 K RON | −42,2 K RON | −103,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 419,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (28.9%)
Active circulante75,1 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,6 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,62 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,46 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,3%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-97,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 418,7 K RON | 114,7 K RON | 365,1% |
| 2020 | 361,1 K RON | 88,8 K RON | 406,7% |
| 2021 | 368,9 K RON | 98,7 K RON | 373,6% |
| 2022 | 182,0 K RON | 189,1 K RON | 96,3% |
| 2023 | 167,9 K RON | 132,3 K RON | 126,9% |
| 2024 | 206,3 K RON | 105,6 K RON | 195,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 244,6 K RON | 312,7 K RON | 315,6 K RON | 389,8 K RON | 392,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −83,0 K RON | 31,7 K RON | 2,1 K RON | 277,3 K RON | −42,2 K RON | −103,4 K RON | ▼ 144,9% |
| Total active | 114,7 K RON | 88,8 K RON | 98,7 K RON | 189,1 K RON | 132,3 K RON | 105,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −304,0 K RON | −272,3 K RON | −270,2 K RON | 7,1 K RON | −35,1 K RON | −138,5 K RON | ▼ 294,4% |
| Datorii totale | 418,7 K RON | 361,1 K RON | 368,9 K RON | 182,0 K RON | 167,9 K RON | 206,3 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,79 | 0,54 | 0,36 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | -28,56 | 12,97 | 0,68 | 87,85 | -10,82 | -26,31 | ▼ 143,2% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 40 | 61 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.