ALRHEA FOOD LIMITED S.R.L.

CUI: 46930982 J12/6120/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46930982

Cod înmatriculare J12/6120/2022

EUID ROONRC.J12/6120/2022

Data înmatriculării 2022-09-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Becas, 42, 400483

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: Becas

Număr: 42

Cod poștal: 400483

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	2.611 RON	−2.611 RON	−2.611 RON	15.936 RON	0 RON	15.936 RON	−2.411 RON	18.347 RON	8.490 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2023	218.214 RON	218.214 RON	212.500 RON	3.532 RON	5.714 RON	47.820 RON	0 RON	47.820 RON	1.121 RON	46.699 RON	41.246 RON	3 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOTA VLAD-MARIUS

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

218,2 K RON

Rezultat Net 2023

3,5 K RON

Total Active 2023

47,8 K RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	218,2 K RON
Venituri totale	0 RON	218,2 K RON
Cheltuieli totale	2,6 K RON	212,5 K RON
Rezultat net	−2,6 K RON	3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 436,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,02	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,14	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,02	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante47,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,2 K RON

Creanțe3 RON

Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,29
Durata stocaj (zile)	69
Rotație creanțe (ori/an)	72.738,00
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,6%

Marjă netă

1,6%

ROA

7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	18,3 K RON	15,9 K RON	115,1%
2023	46,7 K RON	47,8 K RON	97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	218,2 K RON	–
Rezultat net	−2,6 K RON	3,5 K RON	▲ 235,3%
Total active	15,9 K RON	47,8 K RON	▲ 200,1%
Capitaluri proprii	−2,4 K RON	1,1 K RON	▲ 146,5%
Datorii totale	18,3 K RON	46,7 K RON	▲ 154,5%
Lichiditate curentă	0,87	1,02	▲ 17,9%
Marjă netă (%)	–	1,62	–
Scor bonitate	27	58	▲ 114,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.