IDEA DELIVERY SRL
CUI: 37096927
J12/616/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37096927
Cod înmatriculare
J12/616/2017
EUID
ROONRC.J12/616/2017
Data înmatriculării
2017-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DECEBAL, 9, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.217 RON | 19.217 RON | 19.034 RON | −393 RON | 183 RON | 6.507 RON | 0 RON | 6.507 RON | 3.902 RON | 2.605 RON | 0 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.051 RON | 58.051 RON | 20.581 RON | 35.776 RON | 37.470 RON | 41.754 RON | 0 RON | 41.754 RON | 39.678 RON | 2.076 RON | 0 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.654 RON | 46.654 RON | 33.008 RON | 12.247 RON | 13.646 RON | 53.370 RON | 0 RON | 53.370 RON | 51.925 RON | 1.445 RON | 0 RON | 3.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.918 RON | 32.918 RON | 20.499 RON | 11.480 RON | 12.419 RON | 28.419 RON | 2.660 RON | 25.759 RON | 28.142 RON | 277 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.637 RON | 8.637 RON | 10.440 RON | −1.803 RON | −1.803 RON | 26.502 RON | 0 RON | 26.502 RON | 26.339 RON | 163 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.468 RON | 6.468 RON | 2.483 RON | 3.342 RON | 3.985 RON | 21.069 RON | 0 RON | 21.069 RON | 20.986 RON | 83 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 915 RON | −915 RON | −915 RON | 20.141 RON | 0 RON | 20.141 RON | 20.071 RON | 70 RON | 0 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAGITA ANDREEA MONICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−915 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−915 RON
Total Active 2025
20,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 58,1 K RON | 46,7 K RON | 32,9 K RON | 8,6 K RON | 6,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 58,1 K RON | 46,7 K RON | 32,9 K RON | 8,6 K RON | 6,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 20,6 K RON | 33,0 K RON | 20,5 K RON | 10,4 K RON | 2,5 K RON | 915 RON |
| Rezultat net | −393 RON | 35,8 K RON | 12,2 K RON | 11,5 K RON | −1,8 K RON | 3,3 K RON | −915 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 287,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 287,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 286,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 287,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84 RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 6,5 K RON | 40,0% |
| 2020 | 2,1 K RON | 41,8 K RON | 5,0% |
| 2021 | 1,4 K RON | 53,4 K RON | 2,7% |
| 2022 | 277 RON | 28,4 K RON | 1,0% |
| 2023 | 163 RON | 26,5 K RON | 0,6% |
| 2024 | 83 RON | 21,1 K RON | 0,4% |
| 2025 | 70 RON | 20,1 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 58,1 K RON | 46,7 K RON | 32,9 K RON | 8,6 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −393 RON | 35,8 K RON | 12,2 K RON | 11,5 K RON | −1,8 K RON | 3,3 K RON | −915 RON | ▼ 127,4% |
| Total active | 6,5 K RON | 41,8 K RON | 53,4 K RON | 28,4 K RON | 26,5 K RON | 21,1 K RON | 20,1 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 39,7 K RON | 51,9 K RON | 28,1 K RON | 26,3 K RON | 21,0 K RON | 20,1 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 277 RON | 163 RON | 83 RON | 70 RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 20,11 | 36,93 | 92,99 | 162,59 | 253,84 | 287,73 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -2,05 | 61,63 | 26,25 | 34,87 | -20,88 | 51,67 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 87 | 87 | 64 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (287.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.