Publicitate
PMI CARGO SRL
CUI: 38400420
J12/6165/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38400420
Cod înmatriculare
J12/6165/2017
EUID
ROONRC.J12/6165/2017
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 70, 3, 400436
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
70
Apartament:
3
Cod poștal:
400436
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.576 RON | 116.174 RON | 122.502 RON | −7.472 RON | −6.328 RON | 119.720 RON | 0 RON | 119.720 RON | 47.604 RON | 72.116 RON | 0 RON | 14.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 166.111 RON | 168.397 RON | 135.909 RON | 27.450 RON | 32.488 RON | 126.235 RON | 2.803 RON | 123.432 RON | 75.058 RON | 51.177 RON | 0 RON | 38.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.826 RON | 195.570 RON | 112.742 RON | 77.691 RON | 82.828 RON | 187.997 RON | 3.894 RON | 184.103 RON | 152.748 RON | 35.249 RON | 0 RON | 21.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.396 RON | 109.099 RON | 83.583 RON | 22.512 RON | 25.516 RON | 195.762 RON | 3.596 RON | 192.166 RON | 175.260 RON | 20.502 RON | 0 RON | 154.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.059 RON | 143.488 RON | 73.420 RON | 58.715 RON | 70.068 RON | 242.685 RON | 3.299 RON | 239.386 RON | 233.976 RON | 8.709 RON | 0 RON | 223.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN IOAN SEBASTIAN
administrator
Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
140,1 K RON
Rezultat Net 2023
58,7 K RON
Total Active 2023
242,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 166,1 K RON | 193,8 K RON | 105,4 K RON | 140,1 K RON |
| Venituri totale | 116,2 K RON | 168,4 K RON | 195,6 K RON | 109,1 K RON | 143,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,5 K RON | 135,9 K RON | 112,7 K RON | 83,6 K RON | 73,4 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 27,5 K RON | 77,7 K RON | 22,5 K RON | 58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 141,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (1.4%)
Active circulante239,4 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe223,2 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 582 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,0%
Marjă netă
41,9%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,1 K RON | 119,7 K RON | 60,2% |
| 2020 | 51,2 K RON | 126,2 K RON | 40,5% |
| 2021 | 35,2 K RON | 188,0 K RON | 18,8% |
| 2022 | 20,5 K RON | 195,8 K RON | 10,5% |
| 2023 | 8,7 K RON | 242,7 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 166,1 K RON | 193,8 K RON | 105,4 K RON | 140,1 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 27,5 K RON | 77,7 K RON | 22,5 K RON | 58,7 K RON | ▲ 160,8% |
| Total active | 119,7 K RON | 126,2 K RON | 188,0 K RON | 195,8 K RON | 242,7 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 47,6 K RON | 75,1 K RON | 152,7 K RON | 175,3 K RON | 234,0 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 72,1 K RON | 51,2 K RON | 35,2 K RON | 20,5 K RON | 8,7 K RON | ▼ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 2,41 | 5,22 | 9,37 | 27,49 | ▲ 193,3% |
| Marjă netă (%) | -6,64 | 16,53 | 40,08 | 21,36 | 41,92 | ▲ 96,3% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (58,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.