PADWEG MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45380856
J12/6167/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45380856
Cod înmatriculare
J12/6167/2021
EUID
ROONRC.J12/6167/2021
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TIMOTEI CIPARIU, 11, 1, 2, 4, 400191
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TIMOTEI CIPARIU
Număr:
11
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
400191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 111.214 RON | 111.670 RON | 123.601 RON | −15.267 RON | −11.931 RON | 27.877 RON | 0 RON | 27.877 RON | −15.167 RON | 27.018 RON | 1.504 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 166.055 RON | 166.441 RON | 172.567 RON | −6.126 RON | −6.126 RON | 58.287 RON | 0 RON | 58.287 RON | −21.293 RON | 49.295 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 182.751 RON | 182.856 RON | 180.771 RON | 1.751 RON | 2.085 RON | 60.359 RON | 0 RON | 60.359 RON | −21.717 RON | 53.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 154 RON | 6.110 RON | −5.956 RON | −5.956 RON | 46.177 RON | 0 RON | 46.177 RON | −27.674 RON | 50.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU ILEANA-RODICA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
46,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,2 K RON | 166,1 K RON | 182,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 111,7 K RON | 166,4 K RON | 182,9 K RON | 154 RON |
| Cheltuieli totale | 123,6 K RON | 172,6 K RON | 180,8 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −6,1 K RON | 1,8 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,0 K RON | 27,9 K RON | 96,9% |
| 2023 | 49,3 K RON | 58,3 K RON | 84,6% |
| 2024 | 53,6 K RON | 60,4 K RON | 88,8% |
| 2025 | 50,9 K RON | 46,2 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,2 K RON | 166,1 K RON | 182,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −6,1 K RON | 1,8 K RON | −6,0 K RON | ▼ 440,1% |
| Total active | 27,9 K RON | 58,3 K RON | 60,4 K RON | 46,2 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −21,3 K RON | −21,7 K RON | −27,7 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 49,3 K RON | 53,6 K RON | 50,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,18 | 1,13 | 0,91 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | -13,73 | -3,69 | 0,96 | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 44 | 52 | 20 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.