DIMERI PLAY S.R.L.

CUI: 46942901 J12/6172/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46942901

Cod înmatriculare J12/6172/2022

EUID ROONRC.J12/6172/2022

Data înmatriculării 2022-09-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CORNELIU COPOSU, 171, C2, parter, 400228, ap. Spațiu comercial 1

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: CORNELIU COPOSU

Număr: 171

Bloc: C2

Etaj: parter

Cod poștal: 400228

Completare adresă: ap. Spațiu comercial 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	254 RON	−254 RON	−254 RON	120.267 RON	95.470 RON	24.797 RON	−54 RON	120.321 RON	0 RON	18.173 RON	0 RON	0
2023	153.365 RON	153.714 RON	220.552 RON	−66.838 RON	−66.838 RON	191.124 RON	134.229 RON	56.895 RON	−66.892 RON	265.508 RON	189 RON	29.480 RON	7.492 RON	1
2024	162.939 RON	162.954 RON	222.240 RON	−59.286 RON	−59.286 RON	99.238 RON	70.510 RON	28.728 RON	−126.178 RON	225.416 RON	5.721 RON	10.908 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROȘCA DIANA-STEFANIA

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

ILISAN MARIA

administrator

Sat Vişeu de Jos, Maramureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−126.178 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.286 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 227.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

162,9 K RON

Rezultat Net 2024

−59,3 K RON

Total Active 2024

99,2 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	153,4 K RON	162,9 K RON
Venituri totale	0 RON	153,7 K RON	163,0 K RON
Cheltuieli totale	254 RON	220,6 K RON	222,2 K RON
Rezultat net	−254 RON	−66,8 K RON	−59,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,13	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,44	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,5 K RON (71.1%)

Active circulante28,7 K RON (28.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,7 K RON

Creanțe10,9 K RON

Numerar12,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	28,48
Durata stocaj (zile)	13
Rotație creanțe (ori/an)	14,94
Durata încasare (zile)	24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-36,4%

Marjă netă

-36,4%

ROA

-59,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	120,3 K RON	120,3 K RON	100,0%
2023	265,5 K RON	191,1 K RON	138,9%
2024	225,4 K RON	99,2 K RON	227,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	153,4 K RON	162,9 K RON	▲ 6,2%
Rezultat net	−254 RON	−66,8 K RON	−59,3 K RON	▲ 11,3%
Total active	120,3 K RON	191,1 K RON	99,2 K RON	▼ 48,1%
Capitaluri proprii	−54 RON	−66,9 K RON	−126,2 K RON	▼ 88,6%
Datorii totale	120,3 K RON	265,5 K RON	225,4 K RON	▼ 15,1%
Lichiditate curentă	0,21	0,21	0,13	▼ 40,6%
Marjă netă (%)	–	-43,58	-36,39	▲ 16,5%
Scor bonitate	22	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 227.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.