THE ONLY SAVE S.R.L.
CUI: 43512551
J12/6/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43512551
Cod înmatriculare
J12/6/2021
EUID
ROONRC.J12/6/2021
Data înmatriculării
2021-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AZUGA, 7, 19, 400451
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
AZUGA
Număr:
7
Apartament:
19
Cod poștal:
400451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 110.763 RON | 110.763 RON | 1.661 RON | 105.845 RON | 109.102 RON | 106.670 RON | 0 RON | 106.670 RON | 105.845 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.081 RON | 108.081 RON | 0 RON | 104.904 RON | 108.081 RON | 214.751 RON | 0 RON | 214.751 RON | 210.749 RON | 4.002 RON | 0 RON | 74.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 210.367 RON | 210.367 RON | 42.856 RON | 158.210 RON | 167.511 RON | 362.160 RON | 0 RON | 362.160 RON | 351.459 RON | 10.701 RON | 0 RON | 299.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 92 RON | −92 RON | −92 RON | 199.949 RON | 0 RON | 199.949 RON | 197.790 RON | 2.159 RON | 0 RON | 188.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JECAN MARIANA LIVIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−92 RON
Total Active 2024
199,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 108,1 K RON | 210,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 110,8 K RON | 108,1 K RON | 210,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 0 RON | 42,9 K RON | 92 RON |
| Rezultat net | 105,8 K RON | 104,9 K RON | 158,2 K RON | −92 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 92,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 92,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 92,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante199,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188,9 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 825 RON | 106,7 K RON | 0,8% |
| 2022 | 4,0 K RON | 214,8 K RON | 1,9% |
| 2023 | 10,7 K RON | 362,2 K RON | 3,0% |
| 2024 | 2,2 K RON | 199,9 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 108,1 K RON | 210,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 105,8 K RON | 104,9 K RON | 158,2 K RON | −92 RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 106,7 K RON | 214,8 K RON | 362,2 K RON | 199,9 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | 105,8 K RON | 210,7 K RON | 351,5 K RON | 197,8 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 825 RON | 4,0 K RON | 10,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 79,8% |
| Lichiditate curentă | 129,30 | 53,66 | 33,84 | 92,61 | ▲ 173,6% |
| Marjă netă (%) | 95,56 | 97,06 | 75,21 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (92.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.