TEDA TEODAV SERV S.R.L.
CUI: 45400970
J12/6265/2021
SRL
Cluj, Sat Sânmartin, Comuna Sinmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45400970
Cod înmatriculare
J12/6265/2021
EUID
ROONRC.J12/6265/2021
Data înmatriculării
2021-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânmartin, Comuna Sinmartin, SÎNMARTIN, 13, 407250
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sinmartin
Stradă:
SÎNMARTIN
Număr:
13
Cod poștal:
407250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 154.094 RON | 154.094 RON | 155.903 RON | −3.400 RON | −1.809 RON | 21.982 RON | 68 RON | 21.914 RON | −3.200 RON | 25.182 RON | 19.426 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 195.682 RON | 195.682 RON | 180.852 RON | 14.498 RON | 14.830 RON | 80.872 RON | 0 RON | 80.872 RON | 11.298 RON | 69.574 RON | 28.300 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.765 RON | 135.765 RON | 154.406 RON | −18.860 RON | −18.641 RON | 93.940 RON | 46.936 RON | 47.004 RON | −7.562 RON | 101.502 RON | 8.912 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 198.528 RON | 198.620 RON | 219.213 RON | −20.593 RON | −20.593 RON | 98.175 RON | 43.700 RON | 54.475 RON | −28.156 RON | 126.331 RON | 38.246 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARANGOZO ISTVAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,5 K RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
98,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 195,7 K RON | 135,8 K RON | 198,5 K RON |
| Venituri totale | 154,1 K RON | 195,7 K RON | 135,8 K RON | 198,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,9 K RON | 180,9 K RON | 154,4 K RON | 219,2 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 14,5 K RON | −18,9 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,7 K RON (44.5%)
Active circulante54,5 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,2 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,19 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,42 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,2 K RON | 22,0 K RON | 114,6% |
| 2023 | 69,6 K RON | 80,9 K RON | 86,0% |
| 2024 | 101,5 K RON | 93,9 K RON | 108,1% |
| 2025 | 126,3 K RON | 98,2 K RON | 128,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 195,7 K RON | 135,8 K RON | 198,5 K RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 14,5 K RON | −18,9 K RON | −20,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 22,0 K RON | 80,9 K RON | 93,9 K RON | 98,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 11,3 K RON | −7,6 K RON | −28,2 K RON | ▼ 272,3% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 69,6 K RON | 101,5 K RON | 126,3 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,16 | 0,46 | 0,43 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | -2,21 | 7,41 | -13,89 | -10,37 | ▲ 25,3% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.