HERTAVAL SRL
CUI: 38437232
J12/6291/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38437232
Cod înmatriculare
J12/6291/2017
EUID
ROONRC.J12/6291/2017
Data înmatriculării
2017-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PADIŞ, 7, 2, 1, 21, 400452
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PADIŞ
Număr:
7
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
21
Cod poștal:
400452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.209 RON | 226.209 RON | 218.895 RON | 6.378 RON | 7.314 RON | 81.896 RON | 76.000 RON | 5.896 RON | 13.963 RON | 67.933 RON | −118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 243.728 RON | 243.728 RON | 231.367 RON | 9.963 RON | 12.361 RON | 67.460 RON | 67.000 RON | 460 RON | 23.926 RON | 43.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 180.642 RON | 180.642 RON | 177.964 RON | −3.928 RON | 2.678 RON | 53.109 RON | 52.600 RON | 509 RON | 19.949 RON | 33.160 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 297.864 RON | 297.864 RON | 258.827 RON | 40.582 RON | 39.037 RON | 63.994 RON | 26.200 RON | 37.794 RON | 60.531 RON | 3.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 279.101 RON | 279.101 RON | 275.592 RON | 1.080 RON | 3.509 RON | 70.934 RON | 26.200 RON | 44.734 RON | 61.611 RON | 9.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 179.160 RON | 179.160 RON | 167.976 RON | 10.293 RON | 11.184 RON | 88.384 RON | 26.200 RON | 62.184 RON | 71.905 RON | 16.479 RON | 10.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERTELI VALERIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
179,2 K RON
Rezultat Net 2024
10,3 K RON
Total Active 2024
88,4 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,2 K RON | 243,7 K RON | 180,6 K RON | 297,9 K RON | 279,1 K RON | 179,2 K RON |
| Venituri totale | 226,2 K RON | 243,7 K RON | 180,6 K RON | 297,9 K RON | 279,1 K RON | 179,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,9 K RON | 231,4 K RON | 178,0 K RON | 258,8 K RON | 275,6 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 10,0 K RON | −3,9 K RON | 40,6 K RON | 1,1 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (29.6%)
Active circulante62,2 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,19 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,8%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,9 K RON | 81,9 K RON | 83,0% |
| 2020 | 43,5 K RON | 67,5 K RON | 64,5% |
| 2021 | 33,2 K RON | 53,1 K RON | 62,4% |
| 2022 | 3,5 K RON | 64,0 K RON | 5,4% |
| 2023 | 9,3 K RON | 70,9 K RON | 13,1% |
| 2024 | 16,5 K RON | 88,4 K RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,2 K RON | 243,7 K RON | 180,6 K RON | 297,9 K RON | 279,1 K RON | 179,2 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 10,0 K RON | −3,9 K RON | 40,6 K RON | 1,1 K RON | 10,3 K RON | ▲ 853,1% |
| Total active | 81,9 K RON | 67,5 K RON | 53,1 K RON | 64,0 K RON | 70,9 K RON | 88,4 K RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 23,9 K RON | 19,9 K RON | 60,5 K RON | 61,6 K RON | 71,9 K RON | ▲ 16,7% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 43,5 K RON | 33,2 K RON | 3,5 K RON | 9,3 K RON | 16,5 K RON | ▲ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 10,91 | 4,80 | 3,77 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 2,82 | 4,09 | -2,17 | 13,62 | 0,39 | 5,75 | ▲ 1.374,4% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | 37 | 100 | 70 | 82 | ▲ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.