ARM & ELI CHAISES SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ

CUI: 38449830 J12/6318/2017 SRL Cluj, Sat Bucea, Comuna Negreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38449830
Cod înmatriculare J12/6318/2017
EUID ROONRC.J12/6318/2017
Data înmatriculării 2017-11-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 8 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Bucea, Comuna Negreni, BUCEA, 116, 407441

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Bucea, Comuna Negreni
Stradă: BUCEA
Număr: 116
Cod poștal: 407441

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 468 RON 247.808 RON −247.340 RON −247.340 RON 1.104.178 RON 1.009.200 RON 94.978 RON −415.844 RON 1.520.022 RON 43.150 RON 46.871 RON 0 RON 0 RON 4
2020 75.694 RON 75.750 RON 412.670 RON −337.677 RON −336.920 RON 1.322.267 RON 1.129.789 RON 192.478 RON −753.521 RON 2.075.788 RON 37.008 RON 153.866 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

AKDOGAN HASAN
administrator
ORMANICI, Turcia
Pagina administratorului
AKDOGAN ABDULCELIL
administrator
ORMANICI, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−753.521 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−337.677 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
75,7 K RON
Rezultat Net 2020
−337,7 K RON
Total Active 2020
1,32 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 75,7 K RON
Venituri totale 468 RON 75,8 K RON
Cheltuieli totale 247,8 K RON 412,7 K RON
Rezultat net −247,3 K RON −337,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 151,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−753.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,13 M RON (85.4%)
Active circulante192,5 K RON (14.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,0 K RON
Creanțe153,9 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,05
Durata stocaj (zile) 179
Rotație creanțe (ori/an) 0,49
Durata încasare (zile) 742

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-445,1%
Marjă netă
-446,1%
ROA
-25,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,52 M RON 1,10 M RON 137,7%
2020 2,08 M RON 1,32 M RON 157,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 75,7 K RON –
Rezultat net −247,3 K RON −337,7 K RON ▼ 36,5%
Total active 1,10 M RON 1,32 M RON ▲ 19,8%
Capitaluri proprii −415,8 K RON −753,5 K RON ▼ 81,2%
Datorii totale 1,52 M RON 2,08 M RON ▲ 36,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,09 ▲ 48,3%
Marjă netă (%) – -446,11 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.