OATEKT CONCEPT S.R.L.
CUI: 40400782
J12/63/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40400782
Cod înmatriculare
J12/63/2019
EUID
ROONRC.J12/63/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 2, 4, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Număr:
2
Etaj:
4
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.220 RON | 3.220 RON | 1.777 RON | 1.346 RON | 1.443 RON | 1.546 RON | 0 RON | 1.546 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 584 RON | −584 RON | −584 RON | 962 RON | 0 RON | 962 RON | 962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 411 RON | −411 RON | −411 RON | 551 RON | 0 RON | 551 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 412 RON | 4.438 RON | 4.588 RON | 4.988 RON | 0 RON | 4.988 RON | 4.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 360 RON | −360 RON | −360 RON | 4.628 RON | 0 RON | 4.628 RON | 4.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.446 RON | 1.446 RON | 17.739 RON | −16.460 RON | −16.293 RON | 2.168 RON | 0 RON | 2.168 RON | −11.832 RON | 14.000 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.680 RON | −1.680 RON | −1.680 RON | 568 RON | 0 RON | 568 RON | −13.512 RON | 14.080 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL IOANA TEODORA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2478.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
568 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 584 RON | 411 RON | 412 RON | 360 RON | 17,7 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −584 RON | −411 RON | 4,4 K RON | −360 RON | −16,5 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante568 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65 RON
Numerar503 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-295,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1,5 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 962 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 551 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 5,0 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 4,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 14,0 K RON | 2,2 K RON | 645,8% |
| 2025 | 14,1 K RON | 568 RON | 2.478,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −584 RON | −411 RON | 4,4 K RON | −360 RON | −16,5 K RON | −1,7 K RON | ▲ 89,8% |
| Total active | 1,5 K RON | 962 RON | 551 RON | 5,0 K RON | 4,6 K RON | 2,2 K RON | 568 RON | ▼ 73,8% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 962 RON | 551 RON | 5,0 K RON | 4,6 K RON | −11,8 K RON | −13,5 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,0 K RON | 14,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | – | 0,15 | 0,04 | ▼ 74,0% |
| Marjă netă (%) | 41,80 | – | – | 88,76 | – | -1.138,31 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 47 | 67 | 40 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2478.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.